国泰中证细分化工产业主题ETF净值下跌1.16% 请保持关注
金融界基金 2022-08-04 06:52:27
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金融界基金08月04日讯 国泰中证细分化工产业主题ETF基金08月03日下跌1.06%,现价0.942元,成交3633.45万元。当前本基金场外净值为0.9307元,环比上个交易日下跌1.16%,场内价格溢价率为0.14%。
本基金跟踪指数为中证细分化工产业主题指数,最新报告期内,本基金收益率为1.49%,业绩比较基准为中证细分化工产业主题指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌8.87%,近3个月本基金净值上涨11.26%,近6月本基金净值下跌6.19%,近1年本基金净值下跌20.78%,成立以来本基金累计净值为0.9307元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王玉,自2021年03月02日管理该基金,任职期内收益-5.84%。
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