银华中证沪港深500ETF净值上涨1.02% 请保持关注
金融界基金 2022-08-05 06:52:27
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金融界基金08月05日讯 银华中证沪港深500ETF基金08月04日上涨1.21%,现价0.744元,成交313.92万元。当前本基金场外净值为0.7552元,环比上个交易日上涨1.02%,场内价格溢价率为-0.29%。
本基金跟踪指数为中证沪港深500指数,最新报告期内,本基金收益率为-18.55%,业绩比较基准为中证沪港深500指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌7.31%,近3个月本基金净值上涨1.61%,近6月本基金净值下跌9.17%,近1年本基金净值下跌15.89%,成立以来本基金累计净值为0.7552元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李宜璇,自2021年02月04日管理该基金,任职期内收益-25.24%。
王帅,自2021年02月04日管理该基金,任职期内收益-25.24%。
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