广发粤港澳大湾区创新100ETF净值上涨1.16% 请保持关注
金融界基金 2022-08-05 06:52:31
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金融界基金08月05日讯 广发粤港澳大湾区创新100ETF基金08月04日上涨1.17%,现价0.939元,成交1.65万元。当前本基金场外净值为0.9475元,环比上个交易日上涨1.16%,场内价格溢价率为0.26%。
最新报告期内,本基金收益率为3.27%,。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌7.82%,近3个月本基金净值上涨0.93%,近6月本基金净值下跌15.08%,近1年本基金净值下跌22.86%,成立以来本基金累计净值为0.9475元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为叶帅,自2021年09月16日管理该基金,任职期内收益-18.68%。
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