华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII)净值上涨3.11% 请保持关注
金融界基金 2022-08-05 06:52:50
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金融界基金08月05日讯 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII)基金08月04日上涨3.11%,现价0.547元,成交39514.94万元。当前本基金场外净值为0.5676元,环比上个交易日上涨3.11%,场内价格溢价率为-0.63%。
最新报告期内,本基金收益率为-37.50%,。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌9.36%,近3个月本基金净值上涨0.35%,近6月本基金净值下跌12.80%,近1年本基金净值下跌33.98%,成立以来本基金累计净值为0.5676元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为柳军,自2021年05月24日管理该基金,任职期内收益-43.24%。
何琦,自2021年05月24日管理该基金,任职期内收益-44.95%。
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