华宝中证军工ETF净值下跌1.57% 请保持关注
金融界基金 2022-08-05 06:53:06
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金融界基金08月05日讯 华宝中证军工ETF基金08月04日下跌1.76%,现价1.363元,成交9216.52万元。当前本基金场外净值为1.3373元,环比上个交易日下跌1.57%,场内价格溢价率为0.13%。
本基金跟踪指数为中证军工指数,最新报告期内,本基金收益率为30.42%,业绩比较基准为中证军工指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.39%,近3个月本基金净值上涨21.45%,近6月本基金净值上涨0.22%,近1年本基金净值下跌3.98%,成立以来本基金累计净值为1.3373元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为胡洁,自2016年08月05日管理该基金,任职期内收益35.83%。
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