方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF净值下跌1.18% 请保持关注
金融界基金 2022-08-09 06:52:24
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金融界基金08月09日讯 方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF基金08月08日下跌0.85%,现价0.945元,成交28.16万元。当前本基金场外净值为0.9359元,环比上个交易日下跌1.18%,场内价格溢价率为0.12%。
本基金跟踪指数为中证医药及医疗器械创新指数,最新报告期内,本基金收益率为3.05%,业绩比较基准为中证医药及医疗器械创新指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌9.54%,近3个月本基金净值上涨2.14%,近6月本基金净值上涨--,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.9359元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为徐维君,自2022年03月28日管理该基金,任职期内收益-4.80%。
于润泽,自2022年03月28日管理该基金,任职期内收益-4.80%。
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