国泰中证沪港深创新药产业ETF净值下跌2.87% 请保持关注
金融界基金 2022-08-11 06:51:20
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金融界基金08月11日讯 国泰中证沪港深创新药产业ETF基金08月10日下跌2.48%,现价0.725元,成交782.68万元。当前本基金场外净值为0.7067元,环比上个交易日下跌2.87%,场内价格溢价率为0.04%。
本基金跟踪指数为中证沪港深创新药产业指数(人民币),最新报告期内,本基金收益率为-24.56%,业绩比较基准为中证沪港深创新药产业指数(人民币)。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌10.91%,近3个月本基金净值上涨9.89%,近6月本基金净值下跌2.39%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.7067元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为梁杏,自2021年09月08日管理该基金,任职期内收益-27.24%。
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