银华深证100ETF净值下跌1.15% 请保持关注
金融界基金 2022-08-11 06:51:49
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金融界基金08月11日讯 银华深证100ETF基金08月10日下跌1.15%,现价1.395元,成交49.16万元。当前本基金场外净值为1.3796元,环比上个交易日下跌1.15%,场内价格溢价率为-0.04%。
本基金跟踪指数为深证100指数(价格),最新报告期内,本基金收益率为48.77%,业绩比较基准为深证100指数(价格)。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌7.17%,近3个月本基金净值上涨10.09%,近6月本基金净值下跌9.24%,近1年本基金净值下跌20.24%,成立以来本基金累计净值为1.3796元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张亦驰,自2021年05月25日管理该基金,任职期内收益-20.84%。
谭跃峰,自2021年12月29日管理该基金,任职期内收益-15.99%。
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