华安CES港股通精选100ETF净值上涨2.05% 请保持关注
金融界基金 2022-08-12 06:56:24
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金融界基金08月12日讯 华安CES港股通精选100ETF基金08月11日上涨2.42%,现价0.826元,成交5349.68万元。当前本基金场外净值为0.8496元,环比上个交易日上涨2.05%,场内价格溢价率为-0.42%。
本基金跟踪指数为中华交易服务港股通精选100指数,最新报告期内,本基金收益率为-8.37%,业绩比较基准为中华交易服务港股通精选100指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.96%,近3个月本基金净值上涨3.43%,近6月本基金净值下跌14.02%,近1年本基金净值下跌21.59%,成立以来本基金累计净值为0.8496元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为倪斌,自2018年09月10日管理该基金,任职期内收益-9.15%。
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