国泰上证180金融ETF净值下跌1.06% 请保持关注
金融界基金 2022-08-16 06:52:31
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金融界基金08月16日讯 国泰上证180金融ETF基金08月15日下跌1.19%,现价0.926元,成交4332.21万元。当前本基金场外净值为0.9158元,环比上个交易日下跌1.06%,场内价格溢价率为-0.09%。
本基金跟踪指数为上证180金融股指数,最新报告期内,本基金收益率为72.29%,业绩比较基准为上证180金融股指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.01%,近3个月本基金净值下跌0.42%,近6月本基金净值下跌14.88%,近1年本基金净值下跌13.23%,成立以来本基金累计净值为1.6044元。
本基金成立以来分红3次,累计分红金额8.96亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为艾小军,自2014年01月13日管理该基金,任职期内收益86.66%。
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