国泰中证全指建筑材料ETF净值上涨1.36% 请保持关注
金融界基金 2022-08-17 06:52:40
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金融界基金08月17日讯 国泰中证全指建筑材料ETF基金08月16日上涨1.28%,现价0.858元,成交4391.26万元。当前本基金场外净值为0.8698元,环比上个交易日上涨1.36%,场内价格溢价率为-0.09%。
本基金跟踪指数为中证全指建筑材料指数,最新报告期内,本基金收益率为-3.68%,业绩比较基准为中证全指建筑材料指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.59%,近3个月本基金净值上涨0.31%,近6月本基金净值下跌12.98%,近1年本基金净值下跌10.95%,成立以来本基金累计净值为0.8698元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为黄岳,自2021年06月09日管理该基金,任职期内收益-14.19%。
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