方正富邦中证沪港深人工智能50ETF净值下跌3.70% 请保持关注
金融界基金 2022-08-25 06:53:04
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金融界基金08月25日讯 方正富邦中证沪港深人工智能50ETF基金08月24日下跌2.39%,现价0.67元,成交69.49万元。当前本基金场外净值为0.6482元,环比上个交易日下跌3.70%,场内价格溢价率为0.89%。
本基金跟踪指数为中证沪港深人工智能50指数,最新报告期内,本基金收益率为-27.10%,业绩比较基准为中证沪港深人工智能50指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.62%,近3个月本基金净值上涨2.61%,近6月本基金净值下跌19.90%,近1年本基金净值下跌35.20%,成立以来本基金累计净值为0.6482元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为吴昊,自2021年08月04日管理该基金,任职期内收益-32.69%。
徐维君,自2022年03月28日管理该基金,任职期内收益-3.93%。
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