华夏中证港股通消费主题ETF净值下跌2.39% 请保持关注
金融界基金 2022-08-25 06:53:21

金融界基金08月25日讯 华夏中证港股通消费主题ETF基金08月24日下跌1.46%,现价0.82元,成交47.33万元。当前本基金场外净值为0.8049元,环比上个交易日下跌2.39%,场内价格溢价率为0.39%。
本基金跟踪指数为中证港股通消费主题人民币指数,最新报告期内,本基金收益率为-8.11%,业绩比较基准为中证港股通消费主题人民币指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌7.86%,近3个月本基金净值上涨3.42%,近6月本基金净值下跌11.40%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.8049元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为严筱娴,自2022年01月12日管理该基金,任职期内收益-19.51%。
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