易方达中证港股通中国100ETF净值下跌1.46％ 请保持关注

　　金融界基金08月25日讯 易方达中证港股通中国100ETF基金08月24日下跌0.99%，现价0.91元，成交327.09万元。当前本基金场外净值为0.9040元，环比上个交易日下跌1.46%，场内价格溢价率为-0.33%。

　　本基金跟踪指数为中证港股通中国100指数(人民币)，最新报告期内，本基金收益率为1.31%，业绩比较基准为中证港股通中国100指数(人民币)。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌6.17%，近3个月本基金净值下跌0.96%，近6月本基金净值下跌9.60%，近1年本基金净值上涨--，成立以来本基金累计净值为0.9040元。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为成曦，自2022年02月22日管理该基金，任职期内收益-8.26%。

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