银华中证内地地产主题ETF净值上涨1.71% 请保持关注
金融界基金 2022-08-26 06:52:34
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金融界基金08月26日讯 银华中证内地地产主题ETF基金08月25日上涨1.59%,现价0.879元,成交9115.49万元。当前本基金场外净值为0.8941元,环比上个交易日上涨1.71%,场内价格溢价率为-0.12%。
本基金跟踪指数为中证内地地产主题指数,最新报告期内,本基金收益率为-4.14%,业绩比较基准为中证内地地产主题指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.75%,近3个月本基金净值下跌1.53%,近6月本基金净值下跌7.84%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.8941元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张凯,自2022年01月27日管理该基金,任职期内收益-12.09%。
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