国泰中证新材料主题ETF净值下跌1.17% 请保持关注
金融界基金 2022-08-29 06:50:27
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金融界基金08月29日讯 国泰中证新材料主题ETF基金08月26日下跌0.82%,现价0.857元,成交1824.6万元。当前本基金场外净值为0.8474元,环比上个交易日下跌1.17%,场内价格溢价率为0.31%。
本基金跟踪指数为中证新材料主题指数,最新报告期内,本基金收益率为-4.49%,业绩比较基准为中证新材料主题指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.06%,近3个月本基金净值上涨11.56%,近6月本基金净值下跌5.71%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.8474元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王玉,自2021年11月24日管理该基金,任职期内收益-15.26%。
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