富国央企创新ETF净值下跌1.36% 请保持关注
金融界基金 2022-09-01 06:52:05
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金融界基金09月01日讯 富国央企创新ETF基金08月31日下跌1.42%,现价1.269元,成交510.46万元。当前本基金场外净值为1.2519元,环比上个交易日下跌1.36%,场内价格溢价率为-0.07%。
本基金跟踪指数为中证央企创新驱动指数,最新报告期内,本基金收益率为30.71%,业绩比较基准为中证央企创新驱动指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.89%,近3个月本基金净值下跌0.97%,近6月本基金净值下跌7.81%,近1年本基金净值下跌9.83%,成立以来本基金累计净值为1.2519元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王乐乐,自2019年09月20日管理该基金,任职期内收益29.50%。
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