富国中证800银行ETF净值上涨1.58% 请保持关注
金融界基金 2022-09-01 06:52:16
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金融界基金09月01日讯 富国中证800银行ETF基金08月31日上涨1.41%,现价0.852元,成交6180.03万元。当前本基金场外净值为0.8631元,环比上个交易日上涨1.58%,场内价格溢价率为0.10%。
本基金跟踪指数为中证800银行指数,最新报告期内,本基金收益率为-7.14%,业绩比较基准为中证800银行指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.87%,近3个月本基金净值下跌2.84%,近6月本基金净值下跌9.53%,近1年本基金净值下跌5.80%,成立以来本基金累计净值为0.8631元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王乐乐,自2021年05月12日管理该基金,任职期内收益-15.03%。
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