华安日经225ETF净值下跌2.09％ 请保持关注

　　金融界基金09月02日讯 华安日经225ETF基金09月01日下跌1.88%，现价1.011元，成交174.46万元。当前本基金场外净值为0.9894元，环比上个交易日下跌2.09%，场内价格溢价率为0.26%。

　　最新报告期内，本基金收益率为-5.84%，。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌3.31%，近3个月本基金净值下跌3.88%，近6月本基金净值下跌6.16%，近1年本基金净值下跌17.20%，成立以来本基金累计净值为0.9894元。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为倪斌，自2019年06月12日管理该基金，任职期内收益1.05%。

（点击查看更多基金异动）