银华中证虚拟现实主题ETF净值下跌1.92% 请保持关注
金融界基金 2022-09-02 06:52:23
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金融界基金09月02日讯 银华中证虚拟现实主题ETF基金09月01日下跌1.45%,现价0.758元,成交2662.82万元。当前本基金场外净值为0.7452元,环比上个交易日下跌1.92%,场内价格溢价率为0.24%。
本基金跟踪指数为中证虚拟现实主题指数,最新报告期内,本基金收益率为-19.73%,业绩比较基准为中证虚拟现实主题指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.67%,近3个月本基金净值下跌0.28%,近6月本基金净值下跌20.35%,近1年本基金净值下跌24.41%,成立以来本基金累计净值为0.7452元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张凯,自2021年07月29日管理该基金,任职期内收益-24.02%。
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