华安国际龙头ETF(QDII)净值下跌2.55% 请保持关注

金融界基金 2022-09-07 06:54:40

华安国际龙头ETF(QDII)净值下跌2.55% 请保持关注

  金融界基金09月07日讯 华安国际龙头ETF(QDII)基金09月05日上涨0.91%,现价0.885元,成交4663.66万元。当前本基金场外净值为0.8800元,环比上个交易日下跌2.55%,场内价格溢价率为-0.34%。

  最新报告期内,本基金收益率为-9.50%,。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.78%,近3个月本基金净值下跌15.95%,近6月本基金净值下跌5.98%,近1年本基金净值下跌29.54%,成立以来本基金累计净值为0.8800元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为倪斌,自2018年09月10日管理该基金,任职期内收益-16.98%。

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