国泰中证港股通科技ETF净值下跌1.59% 请保持关注
金融界基金 2022-09-09 07:23:08
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金融界基金09月09日讯 国泰中证港股通科技ETF基金09月08日下跌1.69%,现价0.757元,成交4771.67万元。当前本基金场外净值为0.7534元,环比上个交易日下跌1.59%,场内价格溢价率为0.48%。
本基金跟踪指数为中证港股通科技指数(人民币),最新报告期内,本基金收益率为-7.46%,业绩比较基准为中证港股通科技指数(人民币)。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌11.92%,近3个月本基金净值下跌16.03%,近6月本基金净值下跌2.26%,成立以来本基金累计净值为0.7534元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为吴向军,自2022年01月19日管理该基金,任职期内收益-24.66%。
梁杏,自2022年01月19日管理该基金,任职期内收益-23.44%。
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