国泰中证港股通科技ETF净值下跌2.58% 请保持关注
金融界基金 2022-09-14 06:57:31
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金融界基金09月14日讯 国泰中证港股通科技ETF基金09月13日下跌2.06%,现价0.761元,成交5182.11万元。当前本基金场外净值为0.7564元,环比上个交易日下跌2.58%,场内价格溢价率为0.61%。
本基金跟踪指数为中证港股通科技指数(人民币),最新报告期内,本基金收益率为-7.46%,业绩比较基准为中证港股通科技指数(人民币)。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌10.72%,近3个月本基金净值下跌12.38%,近6月本基金净值下跌0.53%,成立以来本基金累计净值为0.7564元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为吴向军,自2022年01月19日管理该基金,任职期内收益-24.36%。
梁杏,自2022年01月19日管理该基金,任职期内收益-24.36%。
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