华宝中证800地产ETF净值下跌2.31% 请保持关注
金融界基金 2022-09-14 07:04:29
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金融界基金09月14日讯 华宝中证800地产ETF基金09月13日下跌2.21%,现价1.018元,成交4770.12万元。当前本基金场外净值为1.0164元,环比上个交易日下跌2.31%,场内价格溢价率为0.16%。
本基金跟踪指数为中证800地产指数,最新报告期内,本基金收益率为2.31%,业绩比较基准为中证800地产指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨10.79%,近3个月本基金净值上涨11.64%,近6月本基金净值上涨3.01%,成立以来本基金累计净值为1.0164元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为蒋俊阳,自2021年11月04日管理该基金,任职期内收益4.04%。
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