银华中证细分食品饮料产业主题ETF净值上涨1.05% 请保持关注

　　金融界基金09月21日讯 银华中证细分食品饮料产业主题ETF基金09月20日上涨1.05%，现价0.865元，成交203.37万元。当前本基金场外净值为0.8658元，环比上个交易日上涨1.05%，场内价格溢价率为-0.09%。

　　本基金跟踪指数为中证细分食品饮料产业主题指数，最新报告期内，本基金收益率为-0.72%，业绩比较基准为中证细分食品饮料产业主题指数。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.18%，近3个月本基金净值下跌6.83%，近6月本基金净值上涨2.22%，成立以来本基金累计净值为0.8658元。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为李宜璇，自2021年10月26日管理该基金，任职期内收益-14.32%。

　　王帅，自2021年10月26日管理该基金，任职期内收益-14.32%。

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