华夏中证旅游主题ETF净值下跌1.54% 请保持关注
金融界基金 2022-09-23 07:16:03
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金融界基金09月23日讯 华夏中证旅游主题ETF基金09月22日下跌1.72%,现价0.973元,成交2756.02万元。当前本基金场外净值为0.9736元,环比上个交易日下跌1.54%,场内价格溢价率为-0.06%。
本基金跟踪指数为中证旅游主题指数,最新报告期内,本基金收益率为12.23%,业绩比较基准为中证旅游主题指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.89%,近3个月本基金净值上涨2.15%,近6月本基金净值下跌0.31%,成立以来本基金累计净值为0.9736元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为严筱娴,自2021年12月21日管理该基金,任职期内收益-1.12%。
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