国泰标普500ETF(QDII)净值下跌1.52% 请保持关注
金融界基金 2022-09-23 07:16:54
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金融界基金09月23日讯 国泰标普500ETF(QDII)基金09月21日下跌1.67%,现价1.002元,成交6095.31万元。当前本基金场外净值为0.9924元,环比上个交易日下跌1.52%,场内价格溢价率为2.68%。
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金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌8.13%,近3个月本基金净值上涨4.64%,成立以来本基金累计净值为0.9924元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为徐成城,自2022年05月09日管理该基金,任职期内收益0.77%。
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