华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF净值下跌3.36% 请保持关注
金融界基金 2022-09-29 07:25:03
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金融界基金09月29日讯 华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF基金09月28日下跌3.13%,现价0.867元,成交1589.83万元。当前本基金场外净值为0.8659元,环比上个交易日下跌3.36%,场内价格溢价率为0.13%。
本基金跟踪指数为中证智能汽车主题指数,最新报告期内,本基金收益率为3.25%,业绩比较基准为中证智能汽车主题指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌13.05%,近3个月本基金净值下跌18.11%,近6月本基金净值下跌6.48%,近1年本基金净值下跌13.92%,成立以来本基金累计净值为0.8659元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李茜,自2021年02月09日管理该基金,任职期内收益-13.41%。
谭弘翔,自2021年03月10日管理该基金,任职期内收益-4.93%。
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