嘉实恒生科技ETF(QDII)净值下跌3.32% 请保持关注
金融界基金 2022-09-29 07:27:12
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金融界基金09月29日讯 嘉实恒生科技ETF(QDII)基金09月28日下跌2.02%,现价0.484元,成交1555.97万元。当前本基金场外净值为0.4744元,环比上个交易日下跌3.32%,场内价格溢价率为2.02%。
最新报告期内,本基金收益率为-38.19%,。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌15.00%,近3个月本基金净值下跌26.57%,近6月本基金净值下跌12.59%,近1年本基金净值下跌38.46%,成立以来本基金累计净值为0.4744元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李直,自2021年06月10日管理该基金,任职期内收益-51.55%。
王紫菡,自2021年09月09日管理该基金,任职期内收益-41.63%。
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