华宝中证800地产ETF净值上涨1.03% 请保持关注
金融界基金 2022-11-23 06:53:49
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金融界基金11月23日讯 华宝中证800地产ETF基金11月01日下跌0.54%,现价0.918元,成交3418.15万元。当前本基金场外净值为0.8117元,环比上个交易日上涨1.03%,场内价格溢价率为0.28%。
本基金跟踪指数为中证800地产指数,最新报告期内,本基金收益率为-3.55%,业绩比较基准为中证800地产指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌15.84%,近3个月本基金净值下跌13.18%,近6月本基金净值下跌23.88%,成立以来本基金累计净值为0.8117元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为蒋俊阳,自2021年11月04日管理该基金,任职期内收益-8.30%。
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