华夏中证全指房地产ETF净值上涨1.29% 请保持关注

金融界基金 2022-11-23 07:02:03

华夏中证全指房地产ETF净值上涨1.29% 请保持关注

  金融界基金11月23日讯 华夏中证全指房地产ETF基金11月01日下跌0.66%,现价0.908元,成交3341.75万元。当前本基金场外净值为0.8096元,环比上个交易日上涨1.29%,场内价格溢价率为-0.07%。

  本基金跟踪指数为中证全指房地产指数,最新报告期内,本基金收益率为-7.67%,业绩比较基准为中证全指房地产指数。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌12.31%,近3个月本基金净值下跌13.49%,近6月本基金净值下跌19.32%,近1年本基金净值下跌12.72%,成立以来本基金累计净值为0.8096元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为李俊,自2019年11月28日管理该基金,任职期内收益-8.69%。

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