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多头上攻,纽约COMEX4月期金周四上涨

2018-02-23 08:04:59

FX168期货频道 

纽约COMEX4月期金周四(2月22日)上涨0.6美元,涨幅0.1%,报1322.70美元/盎司。周四美元大幅下挫,美元指数最低触及89.65,已跌破90关口,这对黄金构成利好。日内公布的美国当周初请失业人数为22.2万人,低于前值和预期,已经连续155周低于30万关口,连续时间创1970年以来最长,数据意味着目前劳动力市场收紧正在开始推升薪资增长,这将有助于通胀上升至美联储目标2%。美国1月谘商会领先指标月率为1%,高于前值和预期。

有分析称,黄金周四的上涨受到避险情绪和对通胀担忧的双重支撑。就通胀而言,最近各种通胀指标,包括PPI,CPI和PCE都通通上涨,核心或非核心的数据都升至自2008年以来的高位。在此前一年,市场普遍的担忧是通胀滞后于时间,现在形势发生逆转,通胀从底部升起,而且美联储还暗示通胀将会上升更快。与此对应的是利率也将随着通胀的变化而变化,恐怕人们对通胀的预期将会很快改变。朝鲜拥护和平全国民族委员会发言人周四对美日近期开展防空及导弹防御训练表示谴责,该训练针对朝鲜弹道导弹和战斗机的袭击。从技术面看,若黄金的反弹能够使金价回复到1330美元/盎司一线之上,将会延伸至1338美元/盎司的供应区域,但1350的阻力依然很强大。下行方面,若金价下滑至1323一线之下,将会进一步考验1320和1310的支撑位,回到1307-05的支撑区域。

国际现货黄金周四(2月22日)亚市早盘开于1324.60美元/盎司,最低下探1321.04美元/盎司,最高上涨至1332.25美元/盎司,收于1332.15美元/盎司,上涨7.55美元,涨幅0.57%。

基本面利好因素:

1.全美经纪人协会NAR周三(2月21日)公布的成屋销售在1月份下跌了3.2%,经季节调整后的年化户数位538万个单位,较12月的556万有所下跌,经济学家们预期是557万套。这是连续两个月房屋销售低于市场预期,上个月降低4.8%,是2014年8月以来降幅最大的。

2.美国劳工部周四(2月15日)公布,1月生产者物价指数上涨0.4%,12月为持平。在截至今年1月的12个月里,PPI上涨2.7%,12月为上涨2.6%。此前分析师们预计,PPI上月上升0.4%,较上年同期增长2.5%。

3.周三(2月14日)公布的美国1月零售销售月率录得-0.3%,预期为0.2%,前值修正为0%。核心零售销售持平,前值和预期均为0.4%。1月零售销售意外下滑,且创自2017年2月以来最大跌幅,主要是因为美国家庭削减汽车、建筑材料方面开支。

4.周三(1月31日)美联储维持联邦基金利率目标区间在1.25%-1.5%不变,在声明中表示,维持利率不变的决议获得一致通过。

基本面利空因素:

1.周四(2月22日)公布的美国当周初请失业人数为22.2万人,低于前值和预期,已经连续155周低于30万关口,连续时间创1970年以来最长,数据意味着目前劳动力市场收紧正在开始推升薪资增长,这将有助于通胀上升至美联储目标2%。

2.周四(2月22日)公布的美国1月谘商会领先指标月率为1%,高于前值和预期。

3.周三(2月21日)公布的美国2月Markit服务业和制造业PMI初值均为55.9,高于前值和预期,其中服务业PMI创下8月来最高,对黄金则构成压力。

4.周五(2月16日)公布的美国1月新屋开工总数年化为132.6万户,升至一年高位,高于前值和预期,前值为119.2,预期为123.4;美国1月营建许可总数为139.6万户,高于前值和预期。

后市展望

1.Kitco上周五(2月16日)发布的每周黄金调查显示,多数人士一致看涨本周黄金。在针对华尔街专业人士的调查中,有20人参与了调查,有12人,或60%认为本周黄金将会上涨,7人即35%认为黄金将会走低;有1人即5%认为本周黄金将会盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。本周参与在线调查的普通投资者有450人,其中284人或63%认为本周黄金仍看涨,同时104人或24%看跌;60人或13%保持中立。

2.麦格理银行(MacquarieBank)认为,即便预期美债收益率将继续飙升,但美元的抛售才刚刚开始。随着股市的上涨和全球经济的回暖,麦格理给投资者提供了一些简单的建议:购买大宗商品。麦格理首席经济学家RicDeverell说道:“就像生活中的大多数事情一样,在投资方面,时机就是一切。”Deverell指出,倘若全球经济继续积蓄动能,将有助于提升产能利用率,并改善就业市场状况,这可能导致通胀压力加大,这种情况不仅对贵金属有利,也利好整体大宗商品走势。

3.盛宝银行的商品策略负责人OleHansen在周四(2月22日)发布的报告中称,在一份给客户的报告中表示黄金市场的风险正在增加,价格可能会出现长时间的调整,短期内跌至1300美元/盎司的关键支撑位。Hansen补充说,黄金价格近期的下跌是自2014年以来的第五次,市场无法突破新高。令很多投资者感到沮丧的是,尽管上周出现了新的动力,但价格无法升至1月高位。Hansen表示,美元再次走强以及10年期国债收益率上涨正在压制黄金。

4.DailyFX.com外汇策略师JamesStanley表示,尽管市场仍然有强劲的长期看涨势头,但短期内可能面临更多疲软。他在报告中称“目前黄金短线态势的主要复杂因素是美元从阻力位反弹,而且阻力位在更高水平。尽管这并不排除美元继续看涨,作为长达一年来看跌趋势的回撤还不算太早;因此,黄金的这种看跌姿态本质上是短期的,至少现在是这样。”JamesStanley表示短期内的初始支撑位在1324.75美元/盎司,下行目标位在1317美元/盎司,接着是1307美元/盎司。另一方面,他表示在2017年高点1357.50美元/盎司和近期1月高点1366美元/盎司之间有强劲阻力

5.蓝线期货总裁BillBaruch周四在一份报告中表示,虽然他长期看涨黄金,但他认为这种“大范围盘整”时期将会较长。他认为黄金初始支撑位是1325美元/盎司。但如果这种情况下破,跌至1309美元将吸引很多买兴。

6.资讯网站Economies.com在周四(2月22日)发布的报告中称,黄金早盘盘整,仍处于上涨通道的支撑位的想法,保持日内看跌的观点有效,需要提醒的是我们等待金价下探1316.48美元/盎司作为下一个目标位,受到50日均线的负面压力的支撑。

7.华尔街资深预言家、欧洲太平洋资本(EuroPacificCapital)首席执行官PeterSchiff周二(2月20日)在接受采访时称,当前金融市场的乐观情绪过度,一旦这种情况发生反转,将驱使投资者涌入黄金市场,届时金价将启动“浩大”的涨势。在谈到股市近期的狂热时,Schiff表示,“我认为特朗普税改的利好影响已经被股市消化,但事实上,目前税改并未像所有人相信的那样刺激经济。”Schiff认为,如果金价能够站上1350美元/盎司附近的阻力,则未来有望突破1400美元/盎司的整数关口。

周五重点关注

23:15纽约联储主席杜德利和波士顿联储主席罗森格伦讨论美联储资产负债表报告

00:00次日美联储向国会公布2018年2月货币政策报告

02:00次日美国至2月23日当周石油钻井总数

02:30次日2018年FOMC票委梅斯特参加“货币政策目标评估”的小组讨论

04:40次日2018年票委威廉姆斯就经济前景及其对货币政策的影响发表讲话

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