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【SMM分析】有色金属午后集体飘红 沪镍领涨近3亿资金加持

2018-04-16 17:24:00

上海有色网 

SMM4月16日讯: 有色金属午后集体飘红,震荡走高。沪镍领涨有色收涨1.65%,沪铝、锌涨近1%,沪锡收涨0.71%,沪铅、铜小幅上涨。黑色系方面震荡走低,仅焦炭飘红,但涨幅收窄小幅上涨;铁矿领跌黑色收跌2.56%,焦煤收跌2.48%,螺纹跌近2%,热卷下跌1.65%。原油期货今日小幅下挫,收跌0.4%。

有色金属全线飘红,沪铝触及两个月高位。有色金属早盘涨跌互现,但此后板块整体抬升,沪镍、沪铝涨幅扩大,沪铜翻红,其中沪铝主力1806合约触及逾两个月高位。美国在本月初宣布对俄铝进行制裁,受该因素影响,伦铝价格上周持续飙升并触及六年高位,同时创下历史最大周度升幅。但沪铝升幅不及外盘。俄铝是全球第二大铝生产商,市场担忧美国此举会影响铝市流动性,进而引发供应忧虑。此前,力拓称,由于美国对俄铝实施制裁,将对某些客户合同宣布不可抗力。该公司正在评估与俄铝有关的股权以及相关销售合约。

黑色系走势分化,动力煤飙升,铁矿钢材大跌。动力煤日盘延续夜盘涨势,高开高走,将涨幅扩大至3%。大秦线自4月7日起开始检修,预计将影响动力煤的铁路运输并影响港口的到货量,尽管当前秦皇岛港口库存仍达653万吨,仍对市场形成利好。此外,近期有消息称,东南沿海港口开始实施进口煤限制措施,后续动力煤的供需格局或有所改善。铁矿石今日盘中一度跌逾3%,焦煤及钢材期货均跌近2%,午后跌幅略有收窄。市场并未理会库存下滑的影响,当前对下游需求的担忧打压市场人气。数据显示,上周钢企高炉利用率增加1.93%,至去年11月初以来高位,钢企产能利用率上扬有望带动铁矿石消耗,然而将给钢材供应带来压力。当前,国内铁矿石港口库存连降两周,但仍连续第四周维持在1.6亿吨之上。

今日资金流方面

资金流向方面,黑色系方面其中6.54亿资金流出螺纹钢,但铁矿获得5.15亿资金加持。有色金属方面,沪镍吸金1.71亿资金。

SMM分析师4月16日简评

铜:今日沪铜主力1806合约早市开盘于50350元/吨。盘初受外盘影响,空头大规模入场,拖累铜价,下探低点50070元/吨。随后多头跟进,拉升铜价,沿50280元/吨一线震荡运行,第一节交易时间后,铜价重心上移,上触日均线,整理于区间50320元/吨-50420元/吨。午后多头增仓,空头退让,铜价越过日均线一路上行,摸高50610元/吨。尾盘多头获利了结,铜价小幅下挫,收于50490元/吨,跌30元/吨。成交量增23390手至24.9万手,仓增1938手至24.3万手。今日沪铜主力1806合约日盘整体呈震荡上行走势,尽收夜盘跌幅。技术面看上方均线拈连,压力较大,下方暂未觅得有效支撑。预计晚间铜价震荡为主,关注外盘走势。沪铜1804合约今日交割,开盘于50660元/吨,日内高点50660元/吨,低点50200元/吨,收盘于50380元/手,与主力合约价差走宽,结算价50410元/吨。持仓23160手,折交割量5.79万吨。(上海有色网 王文豪)

:沪铝主力合约早间开于14540元/吨,盘初小幅下挫至14495元/吨后迅速拉涨摸高14620元/吨,随后窄幅震荡于日均线上方,午后伦铝又进入拉涨进奏,沪铝被动跟涨收于14625元/吨,沪铝指数持仓量减少13076手至821952手,沪铝1804合约收于14550元/吨,结算价14515元/吨,交割量136725吨。短期来看在俄铝事件持续发酵下,铝价难言下跌,但外强内弱格局已定,预计沪铝大概率持续被动跟涨。(上海有色网 王芮)

:日内,沪铅1805合约开于18300元/吨,受周末外缘政治动荡影响,盘初沪铅恐慌性跳水,探低至18035元/吨,创05合约近半年新低,后下方承接盘频繁进场,沪铅持续震荡回升,最终收于18350元/吨,涨70元/吨,涨幅0.38%,成交量减1104手至52874手,持仓量减4812手至35032手。

另日内1805合约主力完成换月,日内沪铅主力1806合约开于18150元/吨,盘初沪铅跳水,探低至17785元/吨,后多头抄底资金进场,沪铅震荡回升,最终收于18100元/吨,跌15元/吨,跌幅0.08%,成交量增22804手至69820手,持仓量增4760手至42242手。沪铅连续两日报收长下影线,说明下方市场承接盘积极,但沪铅上方承压各路均线,上行压力较大,预计夜间沪铅或横盘震荡。另日内1804合约完成交割,开于18200元/吨,全天沪铅交投清淡,少有成交,但沪铅1804合约跟随主连合约上行趋势,最终收于18530元/吨,结算价18395元/吨,交割量为9500吨,成交量增80手至560手,持仓量增280手至3800手。(上海有色网 李代胜)

锌:日内沪锌主力1806合约开于23440元/吨,盘初空头增仓下测下行空间,探低23170元/吨,随后空头渐次获利平仓,沪锌阶梯式返升至23500元/吨附近整理运行,随后再次探低返升,伴随空头离场,沪锌再上两个台阶重心上抬至23700元/吨附近盘整,收涨报23690元/吨,涨175元/吨,涨幅0.74%,成交量减35082手至68.8万手,持仓量减20386手至27.7万手。日内空头减仓推动沪锌修复部分跌势,收红录得一长下影阳柱,上方险险触及布林道下轨压力位,晚间关注此压力位强度,若无法有效上破,存在空头增仓打压沪锌回吐涨幅的风险。今日沪锌1804约日内完成交割,盘中在23750元/吨附近盘整后拉升,终收涨报23930元/吨,涨190元/吨,涨幅0.8%,成交量减1350手至1460手,持仓量减670手至7520手。结算价23740元/吨,交割量为18800吨。(上海有色网李灵)

:昨夜沪期锡1805合约先抑后扬,下方一度触及142610元/吨,之后小幅上扬并收复失地,整体维持低位震荡;今日开盘143200元/吨,上午走势以窄幅盘整为主,午后走势因空头减仓提振一路走升,盘尾最高触及144170元/吨,最终收盘144080元/吨,较前一日结算价上涨1010元/吨,涨幅0.71%。成交12688手减906手,持仓14792手减890手。今日沪市金属普遍上扬,早盘涨跌互现,但此后板块整体抬升,沪期锡收复5日和20日均线,晚间测试能否维持升势,目标144500元/吨。(上海有色网 邬小枫)

镍:今日沪镍1807开于103250元/吨,宏观恐慌情绪缓和,沪镍继续领涨基本金属,开盘沪镍小幅探低至102860元/吨,随后空头大幅减仓,提振沪镍跳升至103700元/吨附近并在此窄幅整理。临近午间,多头试图上攻,一度摸高至104200元/吨,但空头积极加仓,致使部分多头信心不足出逃,沪镍回落至103300元/吨附近。午后,获利空单离场,沪镍重新震荡走高,高位至104670元/吨,收盘报于104350元/吨。整日,沪镍主力合约1807收于小阳星,较前一交易日结算价涨1690元/吨,涨幅1.65%。成交量减31.9万手至139.0万手,持仓量增1.0万手至37.2万手。日线技术指标KDJ开口向上发散,MACD红柱拉长,日内资金流入1.01亿,沪镍升穿各条均线,晚间或偏强震荡。晚间关注美国3月零售销售环比。(上海有色网 高吟)

责任编辑:Robot RF13015

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