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黄金交易早评:零售销售反弹难阻美元走弱金价上扬

2018-04-17 10:31:46

金融界贵金属 英伦金融

英伦金融:昨日市场对叙利亚紧张局势的关注依旧,但在此前美英法对叙利亚发动空袭后,冲突未见进一步的恶化,市场忧虑情绪意外地得到缓解,美股展开反弹。美国3月零售销售月率连续三个月下滑后首次反弹,但由于美国总统特朗普在推特上宣称中国和俄罗斯为汇率操纵国,引发市场对货币战争的恐慌情绪,美元遭到抛售。美元指数大幅走弱,直线跳水至上周低点附近才勉强靠稳,金银小幅攀涨。中国国家统计局召开3月国民经济运行情况新闻发布会,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储加息路径意见分歧,从CME监察可见2018年5月加息机会为2%,6月加息的机会为95%,9月再加息的机会见69%,若加息机会上升短线利淡金银,反之则利好金银。美国十年期债券收益率冲高回落,金银料呈区间盘整。金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响,短线银行间挂单在1330-1340区间好仓存在一定支持,而1350-1360区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储加息态度,全球货币政策逐渐走向正常化,美国贸易保护主义抬头,中东地缘政治风险爆发,国际政治局势错综复杂,金银震荡上扬,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多及突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1)0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2)1000以中国1-3月规模以上工业增加值年率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3)1000以中国1-3月社会消费品零售总额年率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

4)1000以中国1-3月城镇固定资产投资年率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

5)1000以中国第一季度GDP年率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

6)1230以日本2月季调后工业产出月率终值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

7)1630以英国3月失业率低于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

8)1700以欧元区4月ZEW经济景气指数高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

9)1700以德国4月ZEW经济景气指数高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

10)1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元

11)2030以美国3月新屋开工年化月率高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

12)2030以美国3月营建许可月率高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

13)2115以美国3月工业产出月率低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

14)在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1343适量好仓,目标1348,1354

B)上破1354适量好仓,目标1360,1366

C)跌穿1343适量淡仓,目标1336,1331

D)首触1331适量好仓,目标1336,1343

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

弱中强

阻力135713661387

支持134513311314

【前交易日回顾】

1)0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2)1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元

3)2030以美国3月零售销售月率低于预期适量好仓,波幅逾5~8美元***

4)2030以美国4月纽约联储制造业指数低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

5)2200以美国4月NAHB房产市场指数低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

6)2200以美国2月营运库存月率高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

7)在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1341适量好仓,目标1345,1350

B)上破1350适量好仓,目标1357,1362

C)跌穿1341适量淡仓,目标1334,1327

D)首触1327适量好仓,目标1334,1341

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

前优先操作建议:

2.1350做空,看1341,突破追1334(亚市早段,准确捕捉8美元波幅)

1.1341做多,看1350,突破追1357(美市早段,准确捕捉7美元波幅)

以1手黄金(100盎司,1000美元保证金)计算,盈利:1500美元(回报率:150%)

【环球市况焦点及分析】

昨日市场对叙利亚紧张局势的关注依旧,但在此前美英法对叙利亚发动空袭后,冲突未见进一步的恶化,市场忧虑情绪意外地得到缓解,美股展开反弹。美国3月零售销售月率连续三个月下滑后首次反弹,但由于美国总统特朗普在推特上宣称中国和俄罗斯为汇率操纵国,引发市场对货币战争的恐慌情绪,美元遭到抛售。美元指数大幅走弱,直线跳水至上周低点附近才勉强靠稳,金银小幅攀涨。原油方面,油价震荡走低,失守67美元关口但下跌幅度有限,美国军事打击叙利亚的预期兑现,引发获利盘回吐。本周市场聚焦的两大风险事件或迎来新一轮的催化,叙利亚局势随著美英法的联合军事打击,面临进一步的动荡,中美贸易争端亦可能因美国公布新一轮的征税清单,变得更加剑拔弩张。此外,加拿大央行议息,按兵不动的机会较大。数据方面,在美国,预计新屋开工及营建许可均遏制了下滑势头,工业产出小幅走低,初请持稳,谘商会领先指标稍微下滑。预计加拿大央行维持利率政策不变,零售销售与CPI相对持稳。在欧洲,预计欧元区ZEW经济景气表现尚可,CPI变化不大,消费者信心指数初值欠佳;德国ZEW经济景气表现差强人意,PPI变化不大;英国失业率稍微升高,CPI与PPI小幅上行,零售物价指数大致持平,零售销售小幅增长,CBI工业订单差值收窄。在亚太区,预计中国规模以上工业增加值、城镇固定资产投资小幅走低,社会消费品零售总额差强人意,GDP则稍逊预期;日本工业产出终值持平,CPI小幅下行;澳大利亚失业率稍微下降。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:零售销售反弹难阻美元走弱,避险支撑金价上扬。1)首个即市策略,升穿1354可适量做多,看1357,1362,突破追1366,1374。2)反之,跌破1343,目标1338,1333,突破可追1328,1324。3)最后一个策略,全球货币政策逐渐走向正常化,美国贸易保护主义抬头,中东地缘政治风险爆发,国际政治局势错综复杂,金银震荡上扬,以1314-1328区间作适量多单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【实金需求】Comex内部报告则显示黄金交割状况持平,显示实金需求无回暖状况。

【原油直击】上个交易日,原油价格由三年多以来最高回落。市场对中东紧张局势升级的忧虑降温,油价受影响下跌。纽约期油过去五个交易日的升势结束,以每桶66.22美元收市,跌1.17美元,跌幅百分之1.7。伦敦期油收市报71.42美元,跌1.16美元,跌幅百分之1.6。从供应面看,OPEC减产协议截止至2018年12月底,减产承诺的兑现率保持在相对高位,美国国内页岩油产量稳中有增,随著经济复苏需求预期向好,市场趋于平衡,联合限产协议巩固了市场对油价已经见底的共识,但美国页岩油产量未见明显回落,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,加上特朗普意图挑起贸易战等不确定性因素,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求见底回升但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,随著OPEC延长减产协议且需求预期向好,油价创出三年多以来新高,但三次冲击66美元上方均未能站稳,美联储加速收紧预期引发全球金融市场动荡,油价跟随美股走势而宽幅波动,特朗普挑起贸易战引发忧虑,中美贸易争端形势不明朗,而白宫人事动荡鹰派官员上位,叙利亚战火蔓延,美俄冲突或升级,中东局势趋于紧张,油价从62美元附近持续回升,一举创出年内新高,随后小幅回撤蓄势。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,很可能将打压油价后期再度探底,支持看66.00,64.15阻力看67.77,69.45。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】纽约股市上升,道琼斯工业平均指数曾经升超过300点。道指收市报24573点,为上月21日以来最高收市位,升212点。标准普尔五百指数报2677点,升21点。美国联同英国和法国,日前空袭叙利亚后,当地局势未有恶化,市场焦点转移到企业业绩,预料减税措施会刺激企业盈利增加。市场气氛良好,各类股份普遍上升,其中健康护理股表现比较好。道指高开123点,其后一直在上日收市位楼上上落,下午升幅扩大,最多升过315点,收市升幅收窄到大约百分之0.9。标准普尔五百指数则升百分之0.8。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】美元兑主要货币汇价下跌。市场预期,美国、英国和法国空袭叙利亚,不会引发中东紧张局势升温,避险资金流出美元。另外,美国总统特朗普表示,中国和俄罗斯正玩弄货币贬值游戏。他这番言论亦影响美元下跌。市场预期,英国本星期公布的通货膨胀、就业和薪酬数据理想,英镑受支持,兑美元升穿1.43水平,曾经升至1月来最高,兑欧元触及去年5月以来最高。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【黄金分析】

【技术面分析】技术上,4H图呈宽幅震荡的态势,美联储保持渐进加息的节奏,特朗普税改通过的预期兑现,金价两次触及1360上方,均遭遇获利盘抛压而走弱,而1300附近支撑强劲,金价在1300-1330区间震荡拉锯,美联储第五次加息的靴子如期再度落地,特朗普采取一连串贸易保护主义的动作,金价震荡上行,但遭遇空头反扑后1350大关得而复失,继而重挫至1320附近,中美贸易争端局势未明朗而中东地缘政治风险爆发,金价强势上扬,市场密切关注事态的进一步发展。日图呈区间盘整,周图则在相对低位区间震荡。整体来看,金价前期表现反复,2016年年底计起加息靴子五度落地,新任美联储主席鲍威尔延续渐进加息的政策路径,若就业与通胀情况表现良好,美联储后续加息的步伐或有所提速,特朗普税改取得历史性胜利,基建计划或将提上日程,有望为经济增长再添动力,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低位1333及1319附近支撑。另一方面,全球各大央行宽松周期陆续步入式微,而特朗普意图挑起贸易战,美国贸易保护主义抬头,加上国际地缘政治动荡,叙利亚内战、朝鲜核试验、加泰独立等或引发局部地区风险爆发,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看重要整数1350及前期高位1366附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:

近期波浪回调重要黄金回调

阻力1387~

阻力1366~

阻力1357~

支持~1345

支持~1331

支持~1314

阴阳烛形态:

4小时日图周图

形态震荡上行区间震荡区间震荡

顶底形态及均线分析:

弱中强

阻力前期高位1357前期高位1366前期高位1387

支持前期低位1345前期低位1331前期低位1314

银行间仓位分析:

好仓比例淡仓比例好仓挂单支持区淡仓挂单支持区

昨日53%47%1330,13401350,1360

前日52%48%1330,13401350,1360

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDRGoldTrust周一(4月16日)黄金持仓量较前一交易日相比持平,为865.89吨。

全球最大的白银ETF——iSharesSilverTrust周一(4月16日)白银持仓量较前一交易日相比持平,为9959.22吨。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及其他市场对金价关注事项】

----,美元指数升穿91.78中,5美元,美元上行确认则金价受压

----,美元指数跌破88.25,中,5美元,美元下行明显则金价受惠

----,美股升穿26000上方,中,3美元,美股走强上扬则金价受压

----,美股跌破23000下方,中,3美元,美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周二(4月17日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1000,中国1-3月规模以上工业增加值年率,中,7.2%,7.0%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1000,中国1-3月社会消费品零售总额年率,中,9.7%,9.7%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1000,中国1-3月城镇固定资产投资年率,中,7.9%,7.7%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1000,中国第一季度GDP年率,中,6.8%,6.8%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1230,日本2月季调后工业产出月率终值,中,4.1%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1630,英国3月失业率,中,2.4%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油

1700,欧元区4月ZEW经济景气指数,中,13.4,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1700,德国4月ZEW经济景气指数,中,5.1,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,美国3月新屋开工年化月率,高,-7.0%,1.9%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2030,美国3月营建许可月率,高,-4.1%,0.3%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2115,美国3月工业产出月率,高,0.9%,0.3%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

0430,美国4月13日当周API原油库存变动(万桶),高,175.8,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***

周三(4月18日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1630,英国3月未季调输入PPI年率,中,3.4%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1630,英国3月零售物价指数年率,中,3.6%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1630,英国3月CPI年率,中,2.7%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1700,欧元区3月未季调CPI年率终值,中,1.1%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2200,加拿大4月央行基准利率,中,1.25%,1.25%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2230,美国4月13日当周EIA原油库存变动(万桶),高,330.6,200,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***

周四(4月19日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0930,澳大利亚3月季调后失业率,中,5.6%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油

1630,英国3月季调后零售销售月率,中,0.8%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1800,英国4月CBI工业订单差值,中,4,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,美国4月费城联储制造业指数,高,22.3,21.8,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2030,美国截至4月14日当周初请失业金人数(万),高,23.3,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油**

2200,美国3月谘商会领先指标月率,高,0.6%,0.3%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

周五(4月20日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0730,日本3月全国CPI年率,中,1.5%,1.1%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1400,德国3月PPI年率,中,1.8%,2.0%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,加拿大2月零售销售月率,中,0.3%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,加拿大3月CPI年率,中,2.2%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2200,欧元区4月消费者信心指数初值,中,0.1,-0.1,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

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责任编辑:Robot RF13015

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