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原油交易策略:叙利亚局势未进一步恶化,油价走低

2018-04-17 10:34:22

金融界贵金属 英伦金融

英伦金融:上个交易日,原油价格由三年多以来最高回落。市场对中东紧张局势升级的忧虑降温,油价受影响下跌。纽约期油过去五个交易日的升势结束,以每桶66.22美元收市,跌1.17美元,跌幅百分之1.7。伦敦期油收市报71.42美元,跌1.16美元,跌幅百分之1.6。从供应面看,OPEC减产协议截止至2018年12月底,减产承诺的兑现率保持在相对高位,美国国内页岩油产量稳中有增,随著经济复苏需求预期向好,市场趋于平衡,联合限产协议巩固了市场对油价已经见底的共识,但美国页岩油产量未见明显回落,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,加上特朗普意图挑起贸易战等不确定性因素,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求见底回升但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,随著OPEC延长减产协议且需求预期向好,油价创出三年多以来新高,但三次冲击66美元上方均未能站稳,美联储加速收紧预期引发全球金融市场动荡,油价跟随美股走势而宽幅波动,特朗普挑起贸易战引发忧虑,中美贸易争端形势不明朗,而白宫人事动荡鹰派官员上位,叙利亚战火蔓延,美俄冲突或升级,中东局势趋于紧张,油价从62美元附近持续回升,一举创出年内新高,随后小幅回撤蓄势。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,很可能将打压油价后期再度探底,支持看66.00,64.15阻力看67.77,69.45。目前OPEC减产协议延长至2018年年底,美国增产利剑高悬,而地缘政治局势风起云涌,美国对叙利亚动武加剧局势恶化,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1)0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2)1000以中国1-3月规模以上工业增加值年率低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

3)1000以中国1-3月社会消费品零售总额年率高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

4)1000以中国1-3月城镇固定资产投资年率低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

5)1000以中国第一季度GDP年率低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

6)1230以日本2月季调后工业产出月率终值低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

7)1630以英国3月失业率低于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

8)1700以欧元区4月ZEW经济景气指数高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

9)1700以德国4月ZEW经济景气指数高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

10)2030以美国3月新屋开工年化月率高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

11)2030以美国3月营建许可月率高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

12)2115以美国3月工业产出月率低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

13)0430以美国4月13日当周API原油库存变动高于预期适量淡仓,波幅逾0.5~0.8美元***

14)在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触66.00适量好仓,目标66.65,67.44

B)上破67.44适量好仓,目标68.20,69.33

C)跌穿66.00适量淡仓,目标65.07,64.15

D)首触64.15适量好仓,目标65.07,66.00

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

弱中强

阻力67.7769.4570.87

支持66.0064.1562.82

【环球市况焦点及分析】

昨日市场对叙利亚紧张局势的关注依旧,但在此前美英法对叙利亚发动空袭后,冲突未见进一步的恶化,市场忧虑情绪意外地得到缓解,美股展开反弹。美国3月零售销售月率连续三个月下滑后首次反弹,但由于美国总统特朗普在推特上宣称中国和俄罗斯为汇率操纵国,引发市场对货币战争的恐慌情绪,美元遭到抛售。美元指数大幅走弱,直线跳水至上周低点附近才勉强靠稳,金银小幅攀涨。原油方面,油价震荡走低,失守67美元关口但下跌幅度有限,美国军事打击叙利亚的预期兑现,引发获利盘回吐。本周市场聚焦的两大风险事件或迎来新一轮的催化,叙利亚局势随著美英法的联合军事打击,面临进一步的动荡,中美贸易争端亦可能因美国公布新一轮的征税清单,变得更加剑拔弩张。此外,加拿大央行议息,按兵不动的机会较大。数据方面,在美国,预计新屋开工及营建许可均遏制了下滑势头,工业产出小幅走低,初请持稳,谘商会领先指标稍微下滑。预计加拿大央行维持利率政策不变,零售销售与CPI相对持稳。在欧洲,预计欧元区ZEW经济景气表现尚可,CPI变化不大,消费者信心指数初值欠佳;德国ZEW经济景气表现差强人意,PPI变化不大;英国失业率稍微升高,CPI与PPI小幅上行,零售物价指数大致持平,零售销售小幅增长,CBI工业订单差值收窄。在亚太区,预计中国规模以上工业增加值、城镇固定资产投资小幅走低,社会消费品零售总额差强人意,GDP则稍逊预期;日本工业产出终值持平,CPI小幅下行;澳大利亚失业率稍微下降。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:叙利亚局势未见进一步恶化,油价走低终结五连阳。1)首个即市策略,跌破66.00,目标65.07,64.15,突破可追63.72,63.22。2)反之,升穿67.44可适量做多,看68.00,68.45,突破追69.33,70.00。3)最后一个策略,目前OPEC减产协议延长至2018年年底,美国增产利剑高悬,而地缘政治局势风起云涌,美国对叙利亚动武加剧局势恶化,美国库存状况左右短期波动,以62.54-63.72区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市上升,道琼斯工业平均指数曾经升超过300点。道指收市报24573点,为上月21日以来最高收市位,升212点。标准普尔五百指数报2677点,升21点。美国联同英国和法国,日前空袭叙利亚后,当地局势未有恶化,市场焦点转移到企业业绩,预料减税措施会刺激企业盈利增加。市场气氛良好,各类股份普遍上升,其中健康护理股表现比较好。道指高开123点,其后一直在上日收市位楼上上落,下午升幅扩大,最多升过315点,收市升幅收窄到大约百分之0.9。标准普尔五百指数则升百分之0.8。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】美元兑主要货币汇价下跌。市场预期,美国、英国和法国空袭叙利亚,不会引发中东紧张局势升温,避险资金流出美元。另外,美国总统特朗普表示,中国和俄罗斯正玩弄货币贬值游戏。他这番言论亦影响美元下跌。市场预期,英国本星期公布的通货膨胀、就业和薪酬数据理想,英镑受支持,兑美元升穿1.43水平,曾经升至1月来最高,兑欧元触及去年5月以来最高。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,随著OPEC延长减产协议且需求预期向好,油价创出三年多以来新高,但三次冲击66美元上方均未能站稳,美联储加速收紧预期引发全球金融市场动荡,油价跟随美股走势而宽幅波动,特朗普挑起贸易战引发忧虑,中美贸易争端形势不明朗,而白宫人事动荡鹰派官员上位,叙利亚战火蔓延,美俄冲突或升级,中东局势趋于紧张,油价从62美元附近持续回升,一举创出年内新高,随后小幅回撤蓄势。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金回调分析:

近期波浪回调重要黄金回调

阻力70.87

阻力69.45

阻力67.77

支持66.00

支持64.15

支持62.82

阴阳烛形态:

4小时日图周图

形态震荡走高震荡走高区间震荡

顶底形态及均线分析:

弱中强

阻力前期高位67.77前期高位69.45前期高位70.87

支持前期低位66.00前期低位64.15前期低位62.82

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及其他市场对油价关注事项】

----,美元指数升穿91.78,中,0.3美元,美元上行确认则油价受压

----,美元指数跌破88.25,中,0.3美元,美元下行明显则油价受惠

----,美股升穿26000上方,中,0.5美元,美股走强上扬则油价受惠

----,美股跌破23000下方,中,0.5美元,美股乏力回调则油价受压

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责任编辑:Robot RF13015

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