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TMT板块重新进入基金视野 公私募密集调研

2018-01-10 09:09:08

上海证券报 安仲文

TMT板块在经历两年的低潮期后,正在重新进入基金经理的投资视野,基金的均衡配置需求令传媒互联网、电子半导体等TMT板块的关注度大幅增强。

受市场回暖的影响,A股市场的赚钱效应开始从大消费板块向其他板块扩散,TMT板块逐步开始进入基金经理的股票池中,公私募基金近期对TMT板块的调研力度也逐步加强。

元旦以来,A股中小创领域的TMT公司频频出现公私募基金密集调研的身影。从事电子信息取证和网络安全的美亚柏科,今年1月2日就获得了包括嘉实基金、银华基金、东方基金等数十家机构的集体调研。通富微电则在今年1月初获得华泰柏瑞基金、嘉合基金的集体调研。兴业基金调研了国光电器,中银基金在1月4日调研了石基信息

在传媒互联网领域,参与调研的基金公司数量更多,基金对传媒股调研范围业更大。如前海联合基金与广发证券在新年后调研了奥飞娱乐星辉娱乐则获得另几家公私募基金的集体调研。事实上,基金公司对传媒互联网的调研从去年12月中下旬就已进入一个小高潮,华数传媒掌趣科技东方财富宣亚国际幸福蓝海三七互娱视觉中国金科文化等公司均迎来公私募基金的扎堆调研。以传媒互联网为代表的TMT板块,在经历股价大幅调整及基金配置大幅下降后,正重新迎来公私募基金的配置需求。

融通基金认为,近期市场赚钱效应提升,使得投资机会更加均衡,在白马股搭台的大背景下,成长股行情值得期待。

值得一提的是,虽然大量基金密集调研TMT板块,该板块的吸引力正在好转与提升,但仍有不少基金经理对该板块的持续性存有疑虑,这表明若TMT整体赚钱效应明显,则基金对TMT的配置仍有较大提升空间。深圳一家超大型基金公司的基金经理就此认为,以传媒互联网为代表TMT板块整体机会需要观察,相对吸引力的确在提升,但绝对吸引力仍然欠缺。

安信基金的一位专户投资经理认为,TMT板块的整体估值太贵,机会主要是相对稳健的龙头品种,但相对于传媒互联网,TMT板块最具有确定性的机会是与苹果产业链相关的电子与半导体板块。与安信基金上述人士观点类似的是,创金合信基金公司的一位基金经理周二表示,包括智能驾驶在内的人工智能的重要落点是电子和半导体,这也使得该板块投资机会的确定性在TMT中更为明显。

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责任编辑:高君 RF13786

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