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    10新股下周开启网上申购 两类股成打新最热标的(股)

    2015-11-24 07:52:00

    现代快报

    编者按:暂停四个多月的新股发行昨日正式重启,首批10家公司已刊登招股说明书。据部分公司招股书披露,投资者最快在11月30日就可参与网上申购了。投资者可提前开始备战新一轮打新盛宴。

    ====【相关要闻】=====

    新股发行正式重启十公司 昨日开始招股

    10只新股下周开打 按老规矩先缴款让股民好纠结

    ====【投资机会】=====

    重启IPO首批十新股申购在即 低估值点燃打新热情

    10新股下周开启网上申购 科技股有望成最热标的

    炒次新股“玩心跳”

    “影子股”炒作机构摸底 股权溢价拉动多公司市场冲高

    IPO影子股有望再度起舞

    下周一开启打新盛宴

    证监会上周五宣布,截至11月20日,前期暂缓发行的28家公司中,已进入缴款程序的10家公司已完成会后事项程序和重启发行备案工作。上述10家公司昨日刊登招股书,正式进入招股程序。

    在昨日刊登招股书的10家公司中,拟于上交所IPO的有5家,包括安记食品股份有限公司、广东邦宝益智玩具股份有限公司、苏州道森钻采设备股份有限公司、读者出版传媒股份有限公司、博敏电子股份有限公司;拟上深交所中小板的有3家,分别是湖北凯龙化工集团股份有限公司、北京三夫户外用品股份有限公司、浙江中坚科技股份有限公司;拟上创业板的两家公司为上海润欣科技股份有限公司、中科创达软件股份有限公司。

    上述公司将在完成询价后启动申购,其中凯龙股份11月30日即可网上申购。中坚科技、三夫户外、润欣科技、邦宝益智、安记食品、道森股份、博敏电子、读者传媒将于12月1日申购。中科创达将于12月2日申购。

    欲打新股备好“粮草”

    从今年数次新股发行的情况来看,新股表现十分诱人。因此,面对即将发行的10只新股,不少投资者跃跃欲试。不过,投资者若想要碰碰运气,还需提前备足“粮草”。根据证监会此前表态,这10只新股发行采取新股预缴款制度,投资者需在新股申购前具备相应的股票市值,同时账户中要有足够的现金。

    根据规定,如果新股发行日为T日,那么在T-2日(含)前20个交易日,日均必须至少持有1万元A股市值才可申购新股。此次首只发行的新股在下周一开始,这意味着投资者在本周三前20个交易日的平均持有市值应该在1万元以上。如果此前未持股,在周一买入并在收盘时持有20万元市值,那么仅能算作1万元申购资格。此外,在具体申购的策略上,投资者也需要提前下点功夫。在新股申购中,尽量选择冷门大盘股,发行量大,客观上中签的机会就越大。在有几只新股接连发行时,应尽量选择靠后者,因为大家一般都会把钱用在申购的前几天,很多资金已经用完,此时申购新股,中签率更高;同时,一些基本面相对较差的股票,预计上市后涨幅较低的品种,中签率会相对较高。如果多只新股同时发行,若选准一只全仓出击,中签率相对更高一点。(成都日报 刘泰山)

    10只新股下周开打 按老规矩先缴款让股民好纠结||###||###||###

    10只新股下周开打 按老规矩先缴款让股民好纠结

    10只新股申购日期

    ■11月30日(下周一)

    凯龙股份

    ■12月1日 (下周二)

    读者传媒、博敏电子、道森股份、安记食品、邦宝益智、三夫户外、中坚科技和润欣科技

    ■12月2日 (下周三)

    中科创达

    打新小技巧

    有新股连续几日发行时,选择申购日靠后的品种。比如下周二共有8只新股可申购,这样在下周一、周二申购结束后,到第三天很多申购资金已用完。这样申购第三天的新股相对中签率更高些。另外,一些基本面相对较差、盘子大或冷门的新股,预计上市后涨幅相对低的股票中签机会也更大些。

    被暂停了4个多月的新股发行终于重启。11月22日晚间,首批10家公司集体发布招股意向书,网上申购时间定于下周一至周三。也就是说,新一轮的“打新”将于下周正式启动。但本次新股申购仍沿用预缴款的老规矩,即先给钱再抽签,这样一来手头资金紧张的股民就开始纠结了,打新虽有超额收益但中签率极低,到底是卖股打新还是持股待涨呢?

    打新时间表

    下周三天打10只新股 8只都在周二

    上周五证监会宣布,截至11月20日,前期暂缓发行的28家公司中,已进入缴款程序的10家公司已完成会后事项程序和重启发行备案工作。11月22日晚间,上述10家公司均已刊登招股意向书,正式进入招股程序。10家公司分别是5家拟于上交所上市的读者传媒、博敏电子、道森股份、安记食品和邦宝益智,3家拟于深交所中小板上市的三夫户外、中坚科技和凯龙股份和2家拟于创业板上市的润欣科技和中科创达。

    根据招股书安排,上述10家公司的申购日期定于11月30日~12月2日,即下周一至周三。其中11月30日为凯龙股份申购日,12月2日为中科创达申购日,而其余8只新股全都集中在12月1日进行申购。

    值得注意的是,本轮新股申购仍按照现行制度,即市值配售+预缴款。也就是说,股民在申购这些新股时需按照T-2日(T日为申购缴款日)前20个交易日的平均市值确定账户可申购额度,申购时需按申购数量全额缴款,待中签率确定后再退还未中签部分的款项等。

    股民有话说

    新股太难中 满仓股民放弃打新

    最近南京股民王先生的股票市值涨了不少,尤其是碰上11月初券商股的大涨行情,自己手中的几只券商股连续多日大涨。由于看好股市行情,目前王先生的股票账户是满仓操作。如果要参与下周的打新,王先生得卖掉一部分股票,这样才有资金缴纳申购款。

    “这轮打新还要预缴款,我现在已经满仓了,没有资金去打新股,也不会卖股去打。”王先生认为,如果现在抛掉手中的股票去打新股可能并不划算,到时候新股也没打中,还要再追高把卖掉的股票给买回来,得不偿失。据统计,2015年已发行的192家公司,网上投资者中签率平均0.53%。而从去年到今年6月份,王先生参与打新股有一年多时间,一路打下来只中过两只大盘股,且各中一签。王先生估算了下,之前打中的两只新股大概各赚了1万元左右,但如果自己做些波段操作,赚1万元也并非难事。因此,王先生认为,新股太难打中,把手中的潜力股卖掉凑申购款却很可能错失上涨机会。因此,王先生决定不参与这批仍执行预缴款制度的新股申购。

    资金充裕 大户决定顶格打新股

    有股民被预缴款给拦住了,但对于资金充裕的大户来说则没有任何顾虑,并且要火力全开,顶格申购所有新股。昨日,南京一位大户对记者表示,近期主要在做一些短线操作,因此手头的资金很宽裕,下周的10只新股将全部进行顶格申购。

    总体来看,本轮发行的10家公司没有大盘股,都是小票。这样一来,打新中签率将更低,但对顶格申购的市值和资金要求也低了。国泰君安预计,只需要准备T-2日前20个交易日的沪市市值24万,深市市值准备12万元可参与所有新股的网上申购,预期全部打满需准备约154万元。

    该大户认为,目前沪指已运行到3600点,继续向上突破的压力很大,此时不合适做中线,只能做些短线。而此轮新股发行重启后,由于仍执行低发行价政策,上市后依旧会延续此前的连续涨停模式。

    国泰君安预测,由于本批新股是重启后第一批并且数量少,预期会受到市场热捧,预期上市后涨幅可能会超过350%的测算涨幅,乐观估计平均涨幅或将达到400%以上。

    纠结

    卖股打新还是持股待涨?

    业内人士建议不要贸然卖股

    对于股民纠结的该卖股打新还是持股待涨的问题,一些业内人士建议,在仍执行预缴款制度的情况下,股民不要贸然卖股打新。

    南京证券研究所分析师徐银斌表示,一般来说,年末行情还是不错的,没有必要为了“中奖”概率极低的新股而卖掉手中的股票。国泰君安江苏分公司投资顾问曹剑也认为,如果手中有闲钱的话不妨碰碰运气,中了会有不错的收益,不中也没有损失。而对于一些空仓股民,为了得到打新资格而去买股的情况,上述业内人士建议,要对行情仔细观察后再买入。不能为了打新而盲目买股,这样不仅有买入股票后亏损的风险,同时还可能并未打中新股。

    谁将成为下一只暴风科技?

    时隔五个多月后,A股又将迎来一批新股发行。需要指出的是,此前证监会新闻发言人曾明确表态,现阶段新股发行仍然应该坚持低价持续发行的原则。低价发行为新股上市以后的上涨提供了坚实的基础。毫无疑问,在未来的一段时间内,打新依然是一笔“稳赚不赔”的买卖。

    10只新股各具亮点

    从此前发布的公开信息看,即将发行的10只新股可谓是各具特色。

    具体来看,中科创达为智能终端平台技术提供商;道森股份主营业务油气钻采专用设备制造;润欣科技是国内领先的IC产品授权分销商;博敏电子专业从事高精密印制电路板的研发、生产和销售;三夫户外经营产品主要分为户外服装、户外鞋袜与户外装备三大类别;读者传媒主刊《读者》发行量位居中国期刊排名第一;中坚科技主要经营园林机械产品,产品包括园林机械和发电机;凯龙股份为湖北民爆行业第一;邦宝益智是一家益智玩具生产商;安记食品则是一家调味品研发生产商。

    5只新股最具“炒相”

    这次打哪只新股?这个曾经困扰打新者的最大难题,如今再一次出现。对于资金有限的投资者来说,哪只新股上市后表现最强,可能带来最大的收益,就是最值得优先申购的新股。

    “影响新股上市后表现的因素很多,新股自身具有的题材,发行价格确定的高低,流通盘的大小,上市后的市场环境等都是。”一位资深打新者对记者表示,在上述因素当中,影响最大的还是新股具有的题材,比如近两年最具代表性的全通教育和暴风科技,一个主营在线教育,另一个具有虚拟现实概念,都是在当时背景下最热门的题材。总的来看,科技类或者是新兴产业企业,比传统行业更容易受到炒作资金青睐。结合目前业内多方的观点来看,润欣科技、博敏电子、中科创达、三夫户外和邦宝益智,有望受到资金热捧。

    值得一提的是,在上述五只新股中,三夫户外发行规模最小,网上发行仅680万股,所以中签率将非常低。但是从另一个角度来说,正是因为题材的稀缺性以及袖珍的流通盘,上市后或许会给人惊喜的表现。同样,在“二孩”放开,未来婴幼儿市场出现井喷的背景下,此次网上发行900万股的邦宝益智,同样也是值得申购的标的。

    昨日市况

    IPO重启资金面承压

    沪深股指双双回调

    新股发行重启在即,令二级市场资金面承压。本周首个交易日沪深股指双双回调,上证综指3600点失而复得,深证成指和创业板指数跌幅接近或超过1%。

    当日上证综指以3630.87点微幅高开,总体上呈现冲高回落态势。盘中沪指摸高3654.75点后开始震荡回调,午后下行速度明显加快,并一度击穿3600点整数位。尾盘沪指收报3610.31点,较前一交易日跌20.18点,跌幅为0.56%。

    深证成指收盘报12586.69点,跌115.34点,跌幅为0.91%。

    创业板指数表现略逊于两市大盘,跌1.06%后,以2770.58点报收。

    沪深两市超过1600只交易品种收跌,明显多于上涨数量。不计算ST个股和未股改股,两市近80只个股涨停。

    沪深两市分别成交4141亿元和6589亿元,总量与前一交易日差别不大。

    重启IPO首批十新股申购在即 低估值点燃打新热情||###||###||###

    重启IPO首批十新股申购在即 低估值点燃打新热情

    11月23日,重启IPO的首批十家公司发布公告,新股申购日期全部确定,将于近期招股上市。10家公司将陆续进入询价及发行阶段,其中最早的凯龙股份11月30日即可网上申购。据估算,这10只新股发行预计冻结资金超过1万亿元。本次发行的10家公司均为小盘股,主要来自于大消费、高端制造等行业,无老股转让,拟发行新股合计3.23亿股,拟募集资金总额超过40亿元。

    部分券商分析师指出,预计10只新股发行估值明显低于对应行业估值,网下投资者可通过上限申购等方式提高申购成功率。那些基本面较好、符合产业转型升级趋势的个股将受青睐,特别是大消费概念资金关注度可能较高。

    10家公司各有特点

    这10家公司分别为,拟于上交所上市的读者传媒、安记食品、博敏电子、邦宝益智和道森股份,拟于深交所中小板上市的中坚科技、三夫户外和凯龙股份,以及将登陆创业板的中科创达和润欣科技。其中,除凯龙股份和中科创达分别于11月30日和12月2日申购外,中坚科技、三夫户外、润欣科技、邦宝益智、安记食品、道森股份、博敏电子、读者传媒将于12月1日申购。

    从行业角度看,中坚科技和道森股份同属专用设备制造业,润欣科技和中科创达属于软件和信息技术服务业,读者传媒是新闻和出版业,邦宝益智、博敏电子、凯龙股份、安记食品分别属于文教体育用品、计算机相关设备、化学原料及化学制品、食品制造业,三夫户外则从事零售业。

    从发行新股数量来看,读者传媒目前发行股份数最多,公司拟发行不超过6000万股,发行后总股本不超过2.4亿股,公司主要从事期刊、图书出版物的出版和发行。截至2014年末,主刊《读者》累计发行已超16亿册,至今月平均发行量保持在600多万册,在中国期刊市场处于领军位置。

    户外用品连锁公司三夫户外发行数量最少,拟发行不超过1700万股,发行后总股本不超过6700万股。公司募投项目主要为营销网络建设和信息系统升级改造。

    道森股份拟发行不超过5200万股。公司主要从事石油、天然气及页岩气钻采专用设备的研发、制造和销售,主要产品为井口装置及采油(气)树、井控设备、管线阀门等油气钻采专用设备。

    中坚科技主要从事园林机械的研发、制造和销售,主要面向欧美等发达国家市场。公司拟发行不超过2200万股,发行后总股本不超过8800万股。公司募集资金将投入油锯、割灌机和绿篱机扩产生产厂房及附属设施项目以及园林机械研发中心及附属设施项目。

    中科创达是移动智能终端操作系统产品和技术提供商,主营业务为移动智能终端操作系统产品的研发、销售及提供相关技术服务。公司此次拟发行不超过2500万股,发行后总股本不超过1亿股。

    此外,高精密印制电路板制造商博敏电子拟发行不超过4185万股;邦宝益智拟发行不超过2400万股;安记食品拟发行不超过3000万股;凯龙股份拟发行不超过2087万股;润欣科技拟发行不超过3000万股。

    大消费概念最受关注

    综合多家券商观点,在此次发行的10只新股中,分析师们比较看好具备消费电子概念的中科创达、润欣科技;具备“二孩”、教育等概念的邦宝益智;具备户外体育概念的三夫户外。

    中科创达2012年至2014年主营业务收入年均复合增长率达34.01%,净利润年均复合增长率为44.52%;毛利率超过50%。公司近期补充公告的三季报显示,今年前三季度实现营收4.066亿元,同比增长26.39%;净利润为1.01亿元,同比增长0.96%。预计全年营收同比增长23.84%至30.47%,净利润同比增长2.39%至11.30%。

    尽管中科创达业绩良好,但其面临着手机厂商走向集中后对操作系统定制需求减少的问题。中科创业也在招股书中表示,目前对公司持续盈利能力产生重大不利影响的因素主要包括客户集中度较高、重要客户业绩下滑以及Android系统经营业态、完善程度及市场占有率变化的风险

    润欣科技是国内领先的IC产品授权分销商,主要通过向客户提供包括IC应用解决方案在内的一系列技术支持服务,分销的IC产品以通讯连接芯片和传感器芯片为主。公司目前主要代理高通创锐讯、新思、恩智浦、思佳讯、AVX/京瓷、普思等全球著名IC设计制造公司的产品,并拥有中兴康讯、共进电子、大疆创新等客户,是IC产业链中连接上下游的重要纽带。不过,公司在业绩方面表现并不突出,2013年和2014年净利润均出现同比下滑。

    以生产销售益智玩具和精密非金属模具为主营业务的邦宝益智业绩相对较为稳健。公司2012年至2014年分别实现营收2.49亿元、2.78亿元、2.99亿元,净利润4786.29万元、5259.93万元、5834.11万元,近三年的毛利率均在30%以上。由于产品使用者多为幼童,因此被市场认为将受益于二孩放开政策。公司在招股书中表示,公司长期受困于产能不足,此次上市募集资金后,可以快速扩大产能,解决邦宝益智的产能瓶颈问题。该公司募集资金主要用于益智玩具生产基地建设项目、研发中心建设项目及补充流动资金。

    三夫户外的主要看点来自于户外体育消费的市场增长空间。但受宏观经济形势和零售行业增长趋缓的影响,以及电子商务的冲击,公司净利润较2014年下降15%。考虑到上市后密集开店带来的费用增加,公司业绩或有继续下滑的风险。

    此外,读者传媒也是备受关注的新股之一。《读者》杂志拥有广大的读者群,拥有较高的社会知名度和品牌价值。近年来受新媒体冲击和转型的影响,业绩有所下滑,公司2014年收入与净利润分别同比下滑12.9%和13.9%。IPO之后,读者传媒如何通过资本市场实现业绩提升和转型升级成为看点之一。

    三维度评估新股价值

    中金公司研报认为,本批新股发行为IPO重启后的首批发行,市场关注度较高,预计发行估值明显低于对应行业估值。打新将是无风险高收益率的盛宴。

    海通证券预测更为乐观,根据历史经验来看,新股上市后涨幅在200%至300%是大概率区间,但由于本批新股是重启后第一批,家数较少,预期会受到市场热捧。考虑到2015年4月至5月发行的新股上市后平均涨幅超过600%,且在8月以来的反弹行情中次新股作为领涨股,吸引了大量人气,预计这批新股上市后涨幅可能超过350%,甚至乐观估计部分个股涨幅或达400%。

    对资金有限的投资者来说,折价率、题材稀缺性以及中签率都是申购新股中应当关注的方面。海通证研究报告显示,这10家新股中平均发行折价率较高的是中科创达(83.57%)、润欣科技(79.81%)、邦宝益智(77.52%)、中坚科技(74.36%)、道森股份(74.73%)。三夫户外是此次发行规模最小的一家公司,相关题材目前在A股市场上较稀缺性,加之总股本较低,仍具备一定投资价值。

    此外,从中签率角度考察,中金公司测算数据显示,网上中签率较高的公司分别有博敏电子(0.47%)、读者传媒(0.41%)和凯龙股份(0.47%)。

    10新股下周开启网上申购 科技股有望成最热标的||###||###||###

    10新股下周开启网上申购 科技股有望成最热标的

    随着中科创达等10家公司发布意向书,新一轮新股登场也已进入倒计时阶段。在此背景下,两市的打新资金已经跃跃欲试,而如何挑选心仪的打新标的则成为当前投资者最为关注的事情。从规则上看,这10只新股均将沿用先冻结缴款、再配号中签的老规则申购发行,对此,市场人士表示,虽然老规则会在短期内对市场流动性造成一定冲击,但相对的,老规则也将减弱打新热情集中释放对这10只新股中签率的影响,毕竟相较于原规则,先申购再缴款的新规对于一般新股投资者更具诱惑力。

    具体来看,这10只即将在下周开始网上申购的新股分别为中坚科技、三夫户外、润欣科技、邦宝益智、安记食品、道森股份、博敏电子、读者传媒、凯龙股份、中科创达。其中,最先开始网上申购的是凯龙股份,为11月30日;随后包括读者传媒、三夫户外等8只新股将于12月1日开始申购,最后与投资者见面的是中科创达,于12月2日开始网上申购。

    那么,投资者又将如何筛选这10只新股呢?结合近两年新股中签率以及上市后表现来看,发行股票数量、主要涉及题材均成为重要影响因素,而其中盘子小以及涉及热门题材的新股通常拥有较好的市场表现,但相对的更难中签。

    首先,从这10只新股拟募集资金总量以及发行股票数量来看,据《证券日报》市场研究中心梳理显示,这10只新股合计拟募集资金约39.44亿元,其中凯龙股份拟募集资金5.986亿元,在这10只新股中居首,拟募集资金最少的是三夫户外,本次拟募集资金1.601亿元。通过进一步梳理发现,这10只新股规模相近,且均相对较小,除凯龙股份外,读者传媒、中科创达、道森股份三家公司拟募集资金总额也超过5亿元。新股发行数量上,读者传媒居首,为6000万股,其中网上发行数量为2400万股。发行数量最少的仍为三夫户外仅发行1700万股,其中网上发行680万股。

    题材方面,上述10只新股涉及了包括传媒、纺织服装、轻工、电子、餐饮等多个行业领域,且主营业务上也可圈可点。具体来看,中科创达、润欣科技等2只创业板新股的题材最为抢眼,中科创达为专业移动智能终端操作系统解决方案提供商,将极大受益移动互联网市场的高速发展;而润欣科技是国内领先的IC产品授权分销商,是IC产业链中连接上下游的重要纽带。此外,受益放开二胎的益智玩具生产商邦宝益智、受益体育产业发展的户外体育用品零售商三夫户外等新股也拥有近期市场热门概念。而其余的主营高端印制电路板的博敏电子、民爆领域龙头凯龙股份、家喻户晓的读者传媒、园林机械出口商中坚科技、符合调味品领先企业安记食品、油气钻采设备企业道森股份所属行业普遍也拥有较高景气度。

    综合来看,分析人士表示,题材方面,虽然这10只新股各具优势,但从以往经验来看,由于创业板指整体估值优势,有助于登陆创业板的中科创达、润欣科技2只新股发挥比价优势,有望成为本轮的热门品种;此外,三夫户外、凯龙股份、中坚科技、邦宝益智等新股网上发行数量不足1000万股,上市后也有望依靠强烈的惜售心理实现巨大涨幅。

    炒次新股“玩心跳”||###||###||###

    炒次新股“玩心跳”

    IPO第9次暂停后正式重启,首批10家公司将于下周招股上市,其中凯龙股份率先于11月30日网上申购。这成为刺激次新股行情火暴的催化剂,多只个股创出新高。

    A股10月以来行情回暖,最为强势的是妖股与次新股,股价上涨再度呈现疯狂特征。次新股在今年6至8月的大盘暴跌中同样受伤不轻,有的股价跌幅明显超过大盘,但现在已有部分个股重新崛起,甚至创出上市以来新高。例如,金雷风电发行价为31.94元,4月22日上市后一路大涨至5月28日盘中最高达235.32元,之后震荡下跌,9月2日最低跌至75.09元。一只快速暴跌近七成的个股本该被打入“冷宫”,即便反弹也容易遭遇套牢盘的阻击。可9月下半月以来,金雷风电随次新股行情走强,11月23日盘中一度重新攀上200元,相当于较其9月最低价累计上涨150%以上。

    金雷风电暴涨是次新股行情火暴的一个缩影。9月以来,股价累计涨幅超过100%的次新股还有昆仑万维、中文在线、浩丰科技、光华科技、正业科技、信息发展等。在创业板指9月以来涨幅近40%的背景下,次新股同期涨幅较创业板指翻倍不稀奇。其中,有的个股借IPO重启的“东风”,于近日加速上涨并创出新高。例如,光华科技5月下旬至9月初出现超过55%的累计跌幅,但其11月2日高送转除权后快速填权,11月12日至20日连续7个涨停,11月20日收盘复权价格较5月下旬高点反超近65%。

    IPO重启被视为次新股火暴的一大逻辑。有券商分析称,2007年市场风格切换至小盘股后,次新板块的弹性和资金吸引能力更大。过去两次IPO重启后,次新股3个月、6个月表现皆跑赢大盘。

    另外,此次IPO重启的不同之处是2000万股以下的小盘股发行取消询价环节,由发行人和主承销商协商定价,直接向网上投资者定价发行。有市场分析认为,小盘股IPO取消询价可能使发行价定得较高,凸显次新股的“价值洼地”。

    其实,无论历史走势揭示具备大涨潜力,还是IPO新规带来炒作新动力,次新股行情火暴仍主要缘于A股市场的炒作偏好。一方面,大涨的次新股大多来自新兴产业,例如,中文在线11月20日公告称拟合作设立公司拓展手机电视业务,刺激其股价涨停并创新高。另一方面,得益于市场热衷炒小、炒新及炒短。9月以来大幅跑赢创业板指的次新股,大多具有流通盘小、高送转潜力大等特征。近日加速上涨的光华科技11月2日每10股转增20股派2元,而在A股市场上,高送转行情历来是炒作热点。

    金雷风电、中文在线、浩丰科技、正业科技、信息发展等流通盘分别只有1407万股、3000万股、1030万股、1500万股及1670万股。流通盘小,且前期同类次新股大多热衷高送转,使这些次新股被捧为送转预期概念股,从而受到市场资金的青睐。

    有投资者称,“追涨次新股,玩的就是心跳。”但不可忽视的是,疯涨后的次新股逐渐隐藏泡沫风险。对近期买入的投资者来说,盲目追涨高市盈率的次新股犹如“刀口舔血”,须当心可能出现的“过山车”走势。其一,新股持续发行未必对次新股是长期利好,更多新股上市将改变次新股的稀缺性,使其炒作价值变小。其二,次新股并非都具有业绩大幅增长的潜力,而缺乏业绩支撑的股价暴涨,往往只是“击鼓传花”的投机炒作游戏。投资者不能“好了伤疤忘了疼”,今年6月至8月的A股暴跌带来过惨痛教训。其三,股价持续大涨堆积的获利盘可能反手做空。例如,信息发展11月12日创出历史高点,之后7个交易日有3次跌停,11月23日收盘较11月12日高点累计下跌21.62%。该股今年前三季度每股收益0.004元,最新动态市盈率仍超过24000倍。

    “影子股”炒作机构摸底 股权溢价拉动多公司市场冲高||###||###||###

    “影子股”炒作机构摸底 股权溢价拉动多公司市场冲高

    11月20日,中国证监会发布公告称,在证监会主板发审委当日召开的工作会议上,第一创业证券的首发申请获通过。这也是继国泰君安自今年6月登陆A股之后,时隔近半年,两市将迎来第25只家上市券商。

    第一创业前身为佛山证券公司。

    另据证监会公布的IPO申报进展信息显示,目前在排队IPO的券商还有7家,分别包括拟登陆上交所的浙商证券、华安证券、银河证券、中原证券、财通证券,以及拟登陆深交所中小板的华西证券、东莞证券等。

    随着IPO重启,参股影子公司也受到市场关注。对此,华融证券分析师付学军表示,二级市场上,历来持有拟上市公司股份的上市公司将会随着IPO进程的推进而产生一波炒作行情。

    二级市场上,时代出版在10个交易日内,公司股价涨幅超过二成。

    华安证券“影子股”居首

    截至目前,包括第一创业在内,目前预披露的8家拟上市券商中,华安证券的影子股最多,共计有5家上市公司重仓持股,分别包括东方创业(600278.SH)、皖能电力(000543.SZ)、黄山旅游(600054.SH)、江苏舜天(600287.SH)和时代出版(600551.SH)。

    若按华安证券目前总股本为28.21亿股,以此计算上述5 家上市公司合计持股高达25.34%。

    东北证券分析师周思立表示,“如果我们以华安证券2015年上半年净资产60.49亿元及其约28亿总股本来计算,每股净资本为2.16元,并参考上市券商3.5PB的平均估值水平,那么可以推算出东方创业、皖能电力、黄山旅游、江苏舜天和时代出版手里股权价值为18.52亿元、15.12亿元、7.56亿元、7.56 亿元以及5.29亿元。”

    截至11月20日收盘,东方创业股价报收19.30元,对应总市值为100.75亿元,2014年净利润为1.68亿元,其华安证券如果能顺利上市的话,东方创业有望成为最大的受益者,其估值有望实现较大上升。

    除了华安证券以外,东莞证券亦有两家上市公司股东,分别是锦龙股份(000712.SZ)和东莞控股(000828.SZ)。其中,锦龙股份为东莞证券第一大股东,其目前持有东莞证券40%的股权,对应预测股权价值达55亿元。若按锦龙股份截至11月20日总市值277.13亿元计算,上述股权价值占比已近两成。

    而东莞控股为其第三大股东,目前持有东莞证券20%的股权,对应预期股权价值为27.5亿元。截至11月20日收盘,公司股票报收13.41元,对应总市值为139.46亿元,其股权价值占比亦近两成。

    此外,华西证券的第三大股东是泸州老窖(000568.SZ),其持股12.99%;银河证券的影子股也有上市公司,如健康元(600380.SH)持股0.38%;财通证券的影子股中有苏泊尔(002032.SZ),持股2.45%,位列第十大股东。

    机构把握“影子股”契机

    11月23日,首批10家公司均已宣布如期正式启动发行,而直接受益者无疑是持有这些拟上市公司股权的“影子股”。

    实际上,受益于IPO重启的消息,在IPO暂停前已完成定价但未发行的28只股票中,持有拟上市新股思维列控20%股份的远望谷(002161.SZ)股价从当天的15.8元开始启动,截至11月20日,公司股票报收26.36元,已经逐步逼近6月初的历史新高。截至目前,远望谷成为了此轮参股上市公司影子股的龙头。

    其余IPO影子股如永太科技(002326.SZ)、时代出版、华昌化工(002274.SZ)等都有不错表现。

    其中,永太科技持股富祥股份(300497.SZ)1326万股;华昌化工持股井神股份(603299.SH)1800万股,上述参股的两家亦有望在年内重启发行。

    “通过测算得知,在公司参股公司思维列控上市后,远望谷的市值最大或可以提升49.89%。远望谷持有思维列控2400万股,占发行前股本的20%。” 付学军认为。“以景兴纸业(002067.SZ)为例,2014年6月11日,景兴纸业持有20%股份的莎普爱思(603168.SH)IPO申请获得证监会批准,报告发布两天后股价开始启动,15个交易日涨幅超过118%。”

    而在IPO宣布重启后最新进行预披露的拟上市公司中,横店东磁就现身南华期货的前十大股东名单中,持有1000万股,占发行前股本的1.96%。

    不仅如此,横店东磁的控股股东横店控股同时也是南华期货的控股股东。本次发行前,横店控股持有南华期货4.25亿股,占发行前股本的83.35%,同时,横店控股持有横店东磁超过50%的股份。

    与此同时,多家PE机构也扎堆进驻,分别包括北京怡广投资、深圳市建银南山投资、光大金控(天津)创投、浙江领庆创投、上海山恒投资、甘肃富祥物资、大微投资等。

    同样,红太阳也现身在中农立华前十大股东榜上,大秦铁路(601006.SH)亦为秦港股份第四大股东。

    IPO影子股有望再度起舞||###||###||###

    IPO影子股有望再度起舞

    随着本周新股发行开始询价,前期已经走出一波行情的IPO影子股有望再次起舞。分析人士指出,短期来看,重启IPO直接利好IPO影子股等原始股东;而中长期看,随着新上市公司家数不断增加,上市券商业绩将得到提振。

    IPO影子股浮现

    由于首批重启新股发行的10家公司不涉及老股转让,同时预计此轮发行仍维持较低发行价,上市后直接或间接持股的上市公司或能锁定一部分股权资产增值收益。本轮IPO中,光大证券、时代出版和甘肃电投均持有读者传媒股权,其中光大证券通过旗下全资公司光大资本投资有限公司持有读者传媒1050万股,占发行前比例5.83%;时代出版持有300万股,占1.67%;甘肃电投持有300万股,占1.67%。

    第二批18家IPO公司中,井神股份、思维列控、中新科技、久远银海、通合科技和富祥股份的股东中均出现了上市公司身影。其中,上市公司股权占比较高的IPO公司有富祥股份和思维列控,上市公司持股占发行前股本均超过了20%。其中,永太科技持有富祥股份1326万股,占发行前股本比例为24.56%,是第二大股东。富祥股份是专业从事原料药、医药中间体及相关产品研发、生产与销售的企业,主要产品为舒巴坦系列酶抑制剂原料药、中间体及相关产品,他唑巴坦系列酶抑制剂原料药、中间体及相关产品,碳青霉烯类原料药的中间体。

    而远望谷持有思维列控2400万股,占发行前股本的20%。思维列控主营业务为列车运行控制系统的研发、升级、产业化及技术支持,向客户提供适用于我国铁路复杂运营条件和高负荷运输特点的列车运行控制系统、行车安全监测系统、LKJ安全管理及信息化系统等整体解决方案。受IPO重启提振,永太科技和远望谷前期已经走出一轮行情。

    券商业绩受提振

    分析人士认为,IPO重启将利好券商,直接提高相关保荐券商的投行业绩,同时也为券商旗下的创投项目退出提供了通道。

    统计显示,年内IPO的28家企业将为19家券商带来9.67亿元的承销收入。据统计,涉及28家即将发行企业的保荐券商情况为:安信证券(2家)、东吴证券(1家)、光大证券(1家)、广发证券(2家)、国海证券(1家)、国金证券(1家)、国信证券(4家)、华泰证券(1家)、西南证券(1家)、长江证券(3家)、招商证券(3家)、中信证券(1家)以及部分非A股上市券商。从数据可以看出,本轮承销IPO项目较多的有国信证券、长江证券和招商证券等,上述几家券商投行业务可能有较好表现。

    中银国际证券认为,IPO重启及后续注册制的推进,使得投行业绩弹性较大的券商值得关注。据2015年上半年证券承销净收入对营业收入的贡献来看,国金证券(投行收入占比15.61%)、山西证券(13.70%)、西南证券(11.26%)和国海证券(9.37%)值得关注;长期看,大型券商、项目储备丰厚、历史上投行业务收入规模较大的券商具有长期竞争力,如广发证券、中信证券、国信证券、招商证券、国泰君安、海通证券等。

    此外,近年来,各家券商纷纷大力发展直投部门,随着其投资的公司IPO,公司也将获得投资收益。本轮重启发行的28只新股中,除光大证券子公司持有读者传媒股权外,广发证券的全资子公司广发信德持有久远银海390万股股份,占公司发行前股本总额的6.5%。公开资料显示,久远银海主营以人力资源和社会保障为核心的民生信息化领域软件产品、运维服务和系统集成,业务与产品覆盖养老保险、医疗保险等多个领域。此外,公司还为金融、军工等行业提供高端系统集成服务。另一家大型券商申万宏源的全资下属公司宏源汇富持有通合科技392万股,占该公司发行前股本的6.54%。通合科技主要从事高频开关电源及相关电子产品的研发、生产和销售。公司的产品包括电力操作电源模块和电力操作电源系统、电动汽车车载电源及充换电站充电电源系统和其他电源。

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