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    茅台大跌谁在抛? 筹码主要在国际十大投行手上

    2018-01-29 22:09:04

    券商中国 陈冬生

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    贵州茅台(600519)

    茅台突然大跌!随着茅台的一路上涨,对于推高茅台资金主要来自海外的声音也越来越多,比如认为资金来自对冲基金及在港券商。今天大跌5.26,我们就来理一理茅台背后的资金脉络。

    单日大跌5.26%!月线连续16个月上涨的“不跌神话”茅台单日跌幅超过5%,而上一次单日跌幅超过5%已经是2015年8月24日,创股灾以来最大单日跌幅。

    市值蒸发513.7亿!收盘后最新市值为9249.64亿元,粗略计算一天市值蒸发了571.16万箱的茅台飞天。

    持股比例下降0.54%!茅台是沪港通的重要投资标的,港交所最新的数据显示,沪港通累计持有7312.83万股,比例为5.82%,较2017年三季报下降0.54%。

    沪深股通合计净卖出8.25亿!系今年以来第二次双双净卖出,五粮液格力电器中国平安被净卖出金额居前,海康威视三花智控净买入超过1亿元。

    背后沪港通资金大起底

    一直以来,茅台是沪港通重要的投资标的,在港交所披露的2017年全年沪港通十大成交公司中,茅台以896.03亿的总成交额名列第一。

    我们来看看26日收盘后港交所的最新数据:

     茅台大跌谁在抛?北上资金净卖出,筹码主要在国际十大投行手上

    港交所最新的数据显示,香港市场投资者分别通过93家券商席位持有茅台。

    1、通过香港上海汇丰銀行持有茅台的数量最多,持股2599.77万股,持股比例占茅台总股本的2.06%,占所有沪港通持股量的35.55%;

    2、高盛(亚洲)证券持有921.02万股;

    3、花旗银行持有645.37万股;

    3、渣打银行(香港) 持有 631.52万股;

    4、UBS持有365.79万股;

    5、JPMORGAN持有361.12万股;

    6、MORGAN STANLEY持有292.5万股;

    7、J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG)持有289.49万股;

    8、BNP PARIBAS持有147.67万股;

    9、MLFE LTD持有130.33万股;

    10、盈透證券香港持有106.52万股。

    直到第13和14位才看到在港中资券商的身影。招商证券(香港)、国泰君安证券(香港)分别持股87.99万股和67.4万股,持股比例占茅台总股本的0.07%和0.05%。

    有意思的是,持股数量低于1000股的几乎都是中资和港资券商。中国泛海证券、蜂投证券、群益证券(香港)、富明证券、中信建投国际等仅持有100股。

    沪港通对茅台的持股变化

    2014年11月17日,沪港通正式开通,在2014年茅台的年报上,香港中央结算有限公司(陆股通)首次进入前十大流通股东,累计持股3537.63万股,持股比例3.1%,此后截至2016年中报,持股一路增加,2016年中报显示,沪港通持股7552.86万股,持股比例达6.01%。2016年三季报首次比上期出现了减少,持股为7321.17万股,持股比例低于6%,为5.83%。

    截至目前,2016年年报持股最多,高达7991.69万股,持股比例为6.36%。

    2017年三季报显示,沪港通累计持股7848.29万股,持股比例6.25%。

     茅台大跌谁在抛?北上资金净卖出,筹码主要在国际十大投行手上

    最新数据显示,截至1月27日,香港中央结算有限公司通过93家参与者持有茅台7312.83万股,比例为5.82%,较最新的三季报下降了0.54%。

     茅台大跌谁在抛?北上资金净卖出,筹码主要在国际十大投行手上

    不过,前述北京地区私募负责人表示,对于茅台沪港通的持仓数据,要结合国内资金增减来看。

    两年多再现超5%以上跌幅

    自2015年以后,茅台股价“涨涨涨”的节奏持续了两年多,期间基本未曾现大跌超过5%的情况。不过今日,茅台股价震荡走低,开盘778.76元,报收736.32元,跌幅5.26%。

    茅台上次全天收盘跌幅接近5%要追述到两年前的2016年1月7日,当天茅台下跌4.69%,报收202.23元;再之前,贵州茅台股价跌幅超过5%的要追溯到2015年8月24日,当天跌幅达8.96%。

     茅台大跌谁在抛?北上资金净卖出,筹码主要在国际十大投行手上

    一家北京地区私募负责人表示,今天茅台股价的下跌更倾向于是股价涨幅较大后正常获利回吐,比较难快速下跌。

    太平洋证券研究院最新的研报认为,茅台逐步放量,价格有望趋于稳定,白酒从“疯牛”走向“慢牛”。茅台的价格有望稳中回落,渐趋稳定,市场价格快速上涨导致行情提前结束的风险暂时能够得到缓解。

    白酒板块春节之前相对稳定,逐步从“疯牛”步入相对理性的“慢牛”走势。整个白酒板块在经历了前几周一线酒的领涨和创新高,次高端的反弹,以及区域型白酒的估值修复之后,春节之前的行情大概率呈现相对平稳的走势,特别是在茅台放量、终端价格渐趋稳定的情况下。如果春节的销售数据特别好,或者受一季报超预期的带动,市场再度上修EPS,则白酒板块未来还将进一步上涨和创新高,迎来高点。

    此外,对2018年A股和港股整体市场机会,该负责人表示,2018年相比A股还是更看好港股,港股更有空间;整体A股将是震荡或者小幅上涨的行情,港股上涨幅度可能会更大一些。

    一天市值蒸发掉571.16万箱茅台飞天

    按照今天茅台股价5.26%跌幅,市值蒸发约513.7亿元,最新市值为9249.64亿元。

    1月15日,茅台股价一度创出799.06元的历史高价,市值首次突破万亿元,A股万亿元市值阵营再添一员。

    2016年10月,茅台市值3700亿元左右,但自2016年10月以来,茅台股价月线上连续收阳,目前月线级别已经实现16连阳,即茅台已经实现了16个月连续上涨,累计涨幅近150%。伴随着茅台股价的大涨,公司市值也迅速攀升。

    茅台曾专门发布公告,要求公司各级子公司、茅台集团各级子公司,按照1499元/瓶的标价销售飞天53度500ml茅台酒。今天一天,茅台市值蒸发513.7亿元。按照目前官方53度茅台飞天售价1499元/瓶,每箱6瓶,粗略计算一天市值蒸发了571.16万箱的茅台飞天。

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    责任编辑:Robot RF13015

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