LOL08.02前瞻：大宏观下 寻找投资方向

对于盘面想法，真是杀人诛心的行情，早盘指数在利好的带动下，早盘小幅高开，随后科技股兆易创新浪潮等等品种冲高，主板这一块基建品种，西部创业开盘秒板，继续带动西部这一块行情，西部的祁连山等等，上海这一块，都是顶一字，但是封单低于预期，盘中都炸一次，随后市场开始大傻子一样自由落体，期初，银行平安，这些大金融，传导到科技的 兆易创新这些，最后传导到投机品种，本身成都路桥这种板上来，给了市场西部的高度午后随着消息的扩散，制我们的军工的破土到处乱窜，市场加速恐慌，从头跌到尾盘，丝毫不给面子，看多的人一路啪啪啪啪打脸，随后妖股尾盘炸炸炸，

对于明天指数方面，我属于被打脸的那种，仓位还在上面飘着，市场在这一段行情中，一直都是涨不上去是空间理由，跌不下来是持仓理由，今天一路从头到位跌下来，我觉得是a股本质，历来利好高开低走，但是行情今天真的很极端了，都挂掉了， 哀嚎遍野，是不是机会来了，我感觉是，应该是投机机会比价值机会大一些，从我自己的持仓中就看到了，投机品种现在市场还是在走两个思路，博ZC转型，目前转型最大几块，货币，杠杆，国企，以及地方，这四个是最大的，货币杠杆，我之前讲过，国企这次，从子公司下沉到二三级子公司，整体国企加速融合民企，也算是之前过今民推的一次回应，另外一个基建，从昨天的整治局会议上面讲，扩大内需，保就业，这两个很重要，指的就是基建加速扩张，并且上半年停下来的ppp项目今年要重整加速，全年1.35，上半年用了两钱，下半年还有一万多， 货币足够大，给哪里？很明确了西部，为什么这么讲，第一上班停下来的ppp 就是西部，不论是西南西北，第二个 谁来主导这个事，之前刘组织的断杠杆，现在可强总利，亲自操刀，去西部，调研西部，喊话西部，以及现在成立西部开发领导小组，二哥任组长，这也算是一个对西部的实质利好，

西部这一块怎么搞，

基建刺激这么大，西部和东部投资逻辑不一样，东部人口密集，住房是占百分之30，但是西部不同，西部只有两个地方能投，一个是铁路，一个是路桥，所以西部这一块核心刺激会是道路，这一块，围绕道路的逻辑都是对的，因为西部就这么一个投资品种，川藏，青海 加新疆，这四个地方，是上半年停ppp最严格 所以四川路桥，成都路桥，正平股份，这些路桥股的逻辑都比较正，

第二个是水泥，因为水泥有使用半径，所以如果西北这一块起来，那么西部水泥，这几个的逻辑，祁连山，天山，以及西部建设，因为水泥华东最近一直调价格，西部价格没起来，但是没供需，今年全行业都比往年好，但是华东这边更好，水泥有三块，石料，搅拌站，和水泥，西部建设，中间搅拌站，受损于水泥价格拉高，水泥价格拉高，搅拌站利润降低，西部建设一个亿利润，如果不是中建筑给的，可能还是亏损，所以这个逻辑不顺，那么就是祁连山，祁连山虽然西部价格不如华东，但是如果西部整体逻辑顺了，基建逻辑在的话，天山，和祁连山这两个西部水泥空间能被打开，这个还是要关注下西部的逻辑补涨，

第三个 军工，

今天说电科系被制。那么最高端的军工研究所被打，那么晚上发酵的话，具备军工芯片的， 景嘉微，东土科技，这些不知道会不会发酵，我感觉这种赚国伤的钱，意思不大，

央企改，

这个可能超过我理解的反抽之外了，可能是倒逼改革的希望，这个是最后的出路吧，市场给予的希望很高，我可能会这么理解， 岳阳兴长，央企改， 天津松江，地方改

刘任了国改的组长，李任了西部的组长，大力发展传统经济了，

这个下跌行情，我希望能够相互理解下，毕竟行情是单边下，我是赚逻辑的钱，不是赚波动的钱，不要用日内波动，以及赚两三个点操作来理解我的思路，希望多一些包容吧，有时候分享逻辑还被无厘头讲乱七八糟的，很伤心。

复盘及资料：

7月内参上半月战绩回顾：

寒锐钴业7月9号，钴行业价格拐点，短期涨幅35%；

南京证券7月11号，反弹先锋，三天涨幅20%；

7月19号，内参股浪潮软件，宁德时代，通合科技（复牌）次日盘中收获涨停，

7月20号，内参股成都银行，南京证券，快速涨停；

7月23日，成都银行收获二板，华新水泥3天涨幅15%

7月24日，盘前提示正平股份，连续两日涨停。

7月26日，泰顺风能，汇金科技双涨停！

欢迎大家共同见证，