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    “钢铁侠”马斯克连放大招!A股小伙伴年内吸金2900亿 两龙头已达机构目标价 还能飞多远?

    2020-02-07 17:03:10

    金融界网站 伍书哲 李欣

    如果要评选出2020年初对A股市场影响较大的人物,“钢铁侠”埃隆·马斯克绝对是一位非常重要的候选者。

    而让马斯克具有如此影响力的,当属他拥有的特斯拉和Space X两家公司。

    年内一度暴涨120%、多空质疑声不断的特斯拉

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    根据本周前四个交易日的盘面显示,特斯拉的股价上演了过山车般的惊悚,它在3日、4日先后大涨19.9%、13.73%,最高触及968.99美元,之后又因为Model 3产量受限大跌17.18%,昨日则在盘中展开宽幅震荡,最终以微涨1.94%收盘,但是这无法改变特斯拉年内涨幅79.04%、最高一度暴涨近120%的现实。

    当然,与特斯拉宽幅震荡股价同行的,还有耳边从未断绝的多空争议之声。

    今年特斯拉股票火爆的背后,超预期的财报、松下与其的合资公司首次盈利、以及上海工厂的落地速度超预期成为了重要的催化剂。

    根据它的第四季度财报来看,公司第四季度全球交付11.2万辆,同比增长23.2%,环比增长15.3%,季度产销量创历史新高。其中,Model 3车型第四季度交付9.2万辆,同比增长46%,环比增长16%。而Model 3全年的交付量超过30万辆,占全部交付比例超过80%。2019年全年共交付36.75万辆,同比增长约50%,达到了年初设定的36万至40万交付量目标。

    平安证券对此分析称,特斯拉上海工厂将从2023年开始每年上缴22.3亿元人民币税收,由此可预计公司的中国业务将从2023年开始实现10%-15%的稳态净利率,预计2020年全球销量将轻松超过50万辆,主要来自于上海工厂Model 3以及弗莱蒙特工厂Model Y的产量爬坡;而中国销量超过10万辆,将成为2020年特斯拉最主要的增量市场。未来Model Y有望复制Model 3的销量轨迹,成为电动车领域的下一个爆款产品。

    除此之外,据报道称,马斯克在社交媒体上发起一起投票,询问是否应该在美国德克萨斯州再建设一座电动车超级工厂(Gigafactory)。而他的 “Giga Texas?”寥寥几个词就吸引了超过30万人参与投票。

    无论是平安证券对特斯拉上海工厂的预测,还是马斯克的博眼球投票,特斯拉的未来确实与之前大跌的因素—产量问题的解决息息相关。

    但是产量问题的悬而未决,知名机构做空报告的轰炸、美股年收益率的下滑、以及高估值逻辑的难以存在都成为做空特斯拉的重要理由。

    以知名做空机构Citron Research(香橼研究)2月4日的表示为例,它认为,当程序交易开始驱动市场,相信“如果特斯拉创始人马斯克是基金经理,现在也会做空,特斯拉已经成为新的华尔街赌场”。

    同时,根据CNBC的报道,有投资者已经把如今特斯拉股价的高涨与当年比特币、互联网的泡沫开始相提并论。比特币曾在2017年达到每块近2万美元的价格后,在短短一年后就跌破了4000美元,相较于巅峰值重挫80%。;而在21世纪初的互联网泡沫时,互联网股票7个月内市值缩水将近80%;

    当然,美股市场收益率的走低对特斯拉的继续冲高有一定的阻碍作用,据华尔街策略师预计,今年美股的回报率将低得多,只有4%或5%左右,与长达11年牛市的标普500年收益率超过14%不可同日而语。

    而在国内,小鹏汽车董事长何小鹏也表达了对特斯拉的谨慎态度。虽然他认为十年内智能汽车会有多家市值在1000亿美元-10000亿美元以上的公司,特斯拉、苹果都是非常有力的选手,但是汽车和手机差异巨大,很难形成巨大的赢者通吃和超高毛利,暂时没有看到当前如此高估值的逻辑,除非是真正的长线持有者。

    Space X:火箭版的拼多多VS地球“辐射场”的又一制造者?

    除了在多空争议中前行的特斯拉,马斯克的Space X也是一个擅于制造话题的焦点。

    根据彭博社的消息来看,Space X公司总裁格温妮·肖特韦尔(Gwynne Shotwell)在一次与投资者的会议上透露称,Space X正在考虑剥离其太空互联网业务Starlink,并将其上市。该计划一旦可行的话,在不久的将来,Space X有机会和特斯拉在美股市场上同台交易。

    当然,除了Space X的分拆上市计划外,马斯克更是打起了火箭拼单的主意,目前他提供了一项拼火箭服务,只要有人愿意出100万美元,那么Space X公司会在猎鹰9号火箭中预留一个仓位,将其有效载荷送入太空,包括卫星。现在列出的最早的发射时间是今年六月。

    与此同时,他还画起了发射1.2万颗卫星的大饼,Space X已经发射了240颗卫星,计划共发射1.2万颗,这大致是现役卫星数量的10倍,人类历史上所有发射卫星数量的2倍,如此巨大的数量足以让旁人瞠目结舌。

    只不过Space X的这番宏伟计划也与特斯拉的高涨股价一样,受到了不少质疑。美国活动家兼作家阿瑟·菲尔斯滕伯格表示,这一卫星群将增加大气中有害的“辐射场”,每当移动技术升级时,这种“辐射场”就会变得更糟,而去年“载人龙”飞船发动机试车的爆炸事故,会让Space X的载人计划前程蒙上阴影。

    A股两大板块年内吸金2900亿VS两大龙头已抵达券商目标价?

    但是来到A股市场上,带有特斯拉、卫星概念的个股纷纷以大涨对特斯拉股价的狂飙、Space X的1.2万颗卫星宏伟计划表示“欢迎”。

    数据显示,截至今日收盘,A股的特斯拉产业链市值高达1.58万亿元,相较于年初的1.32万亿,已经大涨2600亿元。

    从年初的涨跌幅来看,模塑科技是特斯拉概念股中最为“妖”气十足的个股,如果没有今日3.33%的跌幅,之前它以17天14板的表现惊艳两市,年内涨幅高达262.34%,比特斯拉的涨幅都要高出两倍有余,能够让它一飞冲天的正是它于2019年6月11日收到特斯拉的定点意向函,正式确定其孙公司墨西哥名华为特斯拉Model Y前后保险杠总成和门槛的供应商,并于2019年11月22日正式生成订单,虽然预计给特斯拉供货的销售额仅占整体营收的6.04%,但是这让它的市值大增82亿元。

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    不过特斯拉概念股的龙头,非宁德时代莫属。近日,特斯拉在财报会议上确认了一则消息——他们已经跟中国最大的动力电池供应商宁德时代达成了合作,受此影响,宁德时代之前已经强势二连板回应,年内涨幅达50.56%。

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    万联证券在针对宁德时代的《与特斯拉强强联合 中国龙头迈向世界龙头》研报中评论称,公司图林根和宜宾电池工厂相继开工,产能扩张步伐加快。预计2020-22年产能将达到99.3/120.9/163.9GWh,随着与特斯拉合作的展开,公司出货量有望进一步提升。只不过目前宁德时代的股价已经高出其给出的目标价157.94元。

    对于特斯拉与宁德时代的强强联手,国泰君安证券曾在《中国为什么需要特斯拉》的研报中指出,中国在电动车产业链上最薄弱的环节就是整车制造,当年中国手机产业的转折点正是伴随着2011年苹果公司的进入才出现的,当时苹果为其他手机公司整理好了国内的手机产业链,培育了大量的智能手机需求,而特斯拉背后的的供应链与苹果产业链、华为产业链相比,汽车在产业链的长度和深度上要远远超过智能手机,有望持续受益的供应商名单也更长。

    而对于卫星导航板块来说,它们从年初的2880亿提升至今日收盘的3199亿元,用年内吸金319亿元的表现做出了回应。

    以龙头中国卫星为例,中国航天科技集团公司第五研究院控股的上市公司,是专业从事小卫星及微小卫星研制、卫星地面应用系统及设备制造和卫星运营服务的航天高新技术企业。目前,中国卫星已发展成为具有天地一体化设计、研制、集成和运营服务能力的产业化集团公司。卫星研发制造龙头,是北斗主要的提供商之一。

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    天风证券对其评论称,2018 年底我国已发布卫星移动通信终端入网牌照,2025 年我国卫星通信设备行业产值将超过500亿元;目前国内卫星主导研发制造为航天科技集团(市占率 80%),假如航天五院(公司股东)、航天八院各占 40%,则大股东五院将有200亿卫星通信设备空间,公司望充分受益卫星互联网建设产业趋势,但是其股价已经距离所给的目标价39.25元相差无几。

    马斯克的特斯拉和Space X的故事正在如火如荼地进行着,A股的小伙伴们也开启了狂欢的模式,他们的疯狂时间还有多久,我们拭目以待吧……

    
    热搜马斯克 特斯拉 Space

    责任编辑:伍书哲

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