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    15%!一季度涨幅最大板块竟然是它!二季度几条主线值得布局

    2020-04-01 07:03:00

    受新冠肺炎疫情的冲击,2020年一季度的A股市场跌宕起伏。

    截至3月31日收盘,沪指年内跌近10%,深指年内跌逾4%,创业板逆势上涨4.1%。从板块来看,农林牧渔超越科技和医药,成为涨势最好板块,11只个股一季度涨幅超过100%。

    展望后市,业内人士认为,新冠肺炎疫情无疑是干扰一季度海内外资本市场的最重要因素。不过,考虑到国内疫情防控持续转好、系列宏观调控政策出台以及A股自身估值水平,二季度市场仍具备较大反弹空间。配置上,建议关注基建、消费、高股息等主线。

    创业板一枝独秀

    整体来看,一季度A股经历了深度震荡,进入3月,三大股指持续回调,近期初显企稳态势。

    Wind数据显示,截至3月31日收盘,上证综指报2750.30点,涨0.11%,一季度累计下跌9.83%;深证成指报9962.30点,涨0.58%,一季度累计下跌4.49%;创业板指报1871.92点,涨0.61%,一季度累计上涨4.10%。

     15%!一季度涨幅最大板块竟然是它!二季度几条主线值得布局

    数据来源:Wind

    一季度创业板指表现最佳。自年初以来,创业板指持续冲高并迅速收复2000点关口,2月25日盘中一度上涨至2293.46点,创近4年来历史新高。此后,创业板开始回调,截至3月31日收盘,仍保持1800点以上。

    创业板一季度走势

     15%!一季度涨幅最大板块竟然是它!二季度几条主线值得布局

    数据来源:Wind

    与上年同期相比,今年一季度市场成交明显放量。Wind数据显示,一季度沪深两市累计成交49.87万亿元,同比增长46.94%。平均单个交易日成交近8600亿元,同比增长46.94%。2019年一季度,沪深两市累计成交33.94万亿元,平均单个交易日成交5851.72亿元。

    从行业来看,Wind数据显示,28个申万一级行业中,一季度仅有农林牧渔、医药生物、计算机、通信、建筑材料实现上涨,其中,农林牧渔涨幅高达15.65%。医药生物表现坚挺,一季度累计上涨8.39%。休闲服务以20.08%的跌幅领跌,采掘、家用电器、非银金融、交通运输等8个行业一季度跌幅超过10%。

     15%!一季度涨幅最大板块竟然是它!二季度几条主线值得布局

    数据来源:Wind

    从个股来看,剔除新股后,2020年一季度共有11只个股涨幅超过100%,口罩概念股道恩股份一季度大涨252.95%。涨幅居前的20只个股普遍涨幅都超过80%。从行业来看,多数属于医药生物、化工、汽车等行业。

     15%!一季度涨幅最大板块竟然是它!二季度几条主线值得布局

    数据来源:Wind

    南北资金“分道扬镳”

    “聪明钱”北向资金历来被视为行情风向标。一季度初期,A股的强势行情引得北向资金大举抄底入场,然而,随着海外股市的震荡,北向资金逐渐由净流入转为净流出。

    Wind数据显示,3月31日,北向资金当日累计净流入16.5亿元,今年一季度累计净流出178.97亿元。从月度来看,今年1月,北向资金净流入383.92亿元,到2月,净流入额放缓至115.84亿元,3月北向资金大举净流出678.73亿元,创下2014年沪股通开通以来单月净流出规模新高。

     15%!一季度涨幅最大板块竟然是它!二季度几条主线值得布局

    数据来源:Wind

    南向资金今年加大了抢筹力度。Wind数据显示,截至3月31日收盘,一季度南向资金净买入额高达2283.09亿港元,仅3月以来累计净买入1397.4亿港元。从个股看,南向资金偏爱银行及科技股,年内净买入建设银行近520亿港元,买入腾讯控股超过310亿港元,买入工商银行超150亿港元。

    国盛证券指出,G20各国联手“抗疫”以来,海外恐慌情绪有所缓解,月末北向资金也开始出现企稳迹象,结合北向资金投资偏好和内需消费景气度回升,此前大幅外流的消费板块或将迎来北向资金的补仓。

    4月A股或将迎来拐点

    在业内人士看来,新冠肺炎疫情无疑是干扰一季度海内外资本市场的最重要因素。不过,考虑到国内疫情防控持续转好、系列宏观调控政策出台以及A股自身估值水平,二季度市场仍具备较大反弹空间及配置价值。

    中信证券认为,预计全球疫情的高峰或出现在4月中旬,届时全球资金的再配置将开启,中国的股票和利率债是首选。当前A股市场拥有足够的韧性,在经过近期市场调整后,A股估值在全球市场具有吸引力,结构性高估问题也得到一定缓解。4月A股市场将迎来底部拐点,开启二季度的上涨。

    对于投资配置,川财证券建议关注三条主线:

    一是受益于国内保增长政策所涉行业,如基建相关的建材、建筑板块,改革预期加速的海南板块等,以及受益于流动性进一步改善和资本市场制度改革的大金融(如券商)、受益于拉动内需的消费板块(如食品饮料、休闲服务)。

    二是代表未来科技发展方向、政策支持力度上升、且受疫情影响较小的低位优质成长股(如5G、半导体等)。

    三是与疫情紧密相关的医药相关子行业,如病毒防治、口罩、医疗设备等相关个股。

    光大证券建议继续关注新老基建(建材、建筑、机械、5G等)、汽车和地产,这也是未来一个季度的主线。低风险偏好者可关注高股息标的,短期可适当关注一季度业绩确定性强或有望超预期的细分领域(医药、游戏、云计算等)。

    来源:中国证券报 胡雨

    
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    责任编辑:赵路 RF13155

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