7月份军工主题混基走强 富国华夏南方旗下基金涨超30%
中国经济网 2020-08-04 07:02:00
中国经济网北京8月4日讯 (记者 李荣 康博) 下半年伊始,券商板块率先发动,银行等金融板块接棒,7月上半月A股市场一路高歌猛进,板块轮动效应明显,但自7月中期,股市停止了上攻趋势,后半月转为震荡拉锯。虽然近期A股市场波动剧烈,但从7月份整体行情来看,三大股指单月涨幅均超过10%,表现最好的创业板指数涨幅达14.65%。
在股指上涨带动下,7月份混合型基金也普遍取得了较高的收益率,根据Wind数据显示,7月份全市场存续混合型基金共有3411只,月平均收益率为10.84%。与此同时,一些瞄准好赛道,找到稳健增长标的的混基更是为投资者斩获了超额收益,根据中国经济网记者统计,单月涨幅超过20%的混基多达百只以上。
值得关注的是,自7月下旬以来,虽然三大股指尽数陷入震荡回调,但军工行情却持续发酵,这也使得一些军工主题混合基金在7月份排名中崭露头角,比如富国军工主题混合、华夏军工安全混合、易方达国防军工混合、南方军工混合等。
富国军工主题混合成立于2018年3月,该基金7月份涨幅达31.96%,今年以来的涨幅已超过60%,截至7月31日收盘,该基金的累计单位净值为1.6945元。富国军工主题自成立以来一直由基金经理章旭峰掌舵,历经2年又128天,章旭峰的任职回报为69.45%。
据最新披露的二季报显示,富国军工主题的前十大重仓股分别为中航机电、中航高科、中航沈飞、国睿科技、中直股份、中航飞机、航天电器、航发动力、航天彩虹、中航电子。可以看出,该基金重点配置具备央企优质核心资产整合空间的军工集团,包括中电科、中航工业、兵器等集团下属上市公司。并且,二季度该基金依然维持着超过90%的股票仓位。
章旭峰在二季报中表示,军工行业由于每年的军备采购是刚性的,逆周期属性导致不受经济波动影响。现阶段,军工大部分核心公司估值已大幅下降至20-30倍,处于历史底部区域,机构配置也处于低位。国防军工行业作为国家的刚性需求,未来十四五规划的稳定增长相当确定。章旭峰称,本基金未来将坚持“组合弹性+控制风险”的长期军工投资策略,同时,为了增加组合的抗风险能力,增加与军工行业相关的高新技术行业配置,包括半导体、计算机、新材料等行业的配置,进一步优化组合。
中国经济网记者还注意到,航天电器、中航机电、中航沈飞、中航飞机、中航高科等个股频频出现在上述业绩优异的军工主题混基重仓股中,这些个股7月份普遍涨势强劲。其中,中航沈飞在7月份股价涨幅超过90%,该股是易方达国防军工混合的第一大重仓股,也是南方军工混合的第三大重仓股。而航天电器、中航机电、中航飞机、中航高科单月涨幅也均超过25%。
至于军工板块接下来的市场走势,有券商研判已进入第二阶段行情。8月首个交易日,军工板块再次掀起涨停潮,卫星导航、无人机等表现活跃,板块内逾40只个股涨停。
安信军工团队认为,军工行情已进入第二阶段,向有基本面、估值没泡沫化的标的扩散。建议重点关注以下投资方向:其一,国防信息化成长性突出,且作为TMT在军工板块的映射,估值具备向上空间。推荐相关军工信息化重点标的:航天发展、睿创微纳、紫光国微、振华科技、七一二、海格通信等。
其二,航空装备,在国防现代化建设中需求迫切且确定,有望带动产业链业绩提升。推荐军工航空装备重点标的:中航沈飞、航发动力、中航机电、爱乐达、北摩高科等。
其三,以国庆阅兵出现的东风系列、红旗系列等为代表的是航天相关特种装备,是现代化战争中的国之利剑,国之天盾。持续推荐航天电器、红相股份、天箭科技、菲利华、亚光科技等。
尽管混合型基金7月份整体表现优异,但仍有小部分基金亏损。根据同花顺数据显示,7月份共有64只混基亏损,不过大部分跌幅在5%以内。具体来看,7月份混基跌幅前5名分别是国金鑫瑞灵活配置、银河鸿利灵活配置混合I、东方周期优选灵活配置混合,金信民长混合C、金信民长混合A,这5只基金单月收益率分别为-6.72%、-5.38%、-4.50%、-4.48%、-4.46%。
国金鑫瑞灵活配置作为7月份混基排行榜中的垫底基金,其业绩亏损原因大概率与规模骤缩下无力配置股票资产有关。该基金二季报显示,截至报告期末,国金鑫瑞灵活配置资产合计147.52万元,既未持有股票资产,也未持有债券资产,而是主要以现金管理为主,其中银行存款和结算备付金合计139.18万元,占比94.35%。
另一只7月份亏损超过5%的混基是银河鸿利灵活配置混合I,该基金在二季度的持仓多以债券为主,股票资产占净值比例仅0.08%,唯一的重仓股为有方科技,该股7月份下跌近10%。债券方面,该基金在二季报中称,报告期内降低了长端利率债仓位,信用债方面,降低久期,配置短久期城投债为主。
对于A股后市走势,大部分券商认为,虽然市场短期情绪可能继续降温,或继续延续震荡格局,但市场回调空间预计不大。目前,市场已处于震荡区间下沿,调整或已至尾声。加之目前的利空因素,并不会改变经济恢复和居民资金活跃的大环境,因此对市场中期前景不宜过度悲观。
中金公司表示,配置方面,代表消费升级与产业升级趋势的消费、医药、科技与先进制造等,在消化估值后,可能在中期会继续表现。同时,短线的大幅下挫将是低吸机会,投资者短线可关注光伏、家电、汽车零部件、家居等领域。总体看,下半年新经济继续是主线,但“新老”板块配置将更加均衡,老经济方面在盘整中可低吸券商等板块。
7月份混合型基金涨跌幅前40名
序号
名称
累计单位净值增长率%
累计单位净值 元
规模 亿元
名称
累计单位净值增长率%
累计单位净值 元
规模 亿元
1
惠升惠新混合A
34.93
1.3102
0.88
国金鑫瑞灵活配置
-6.72
1.2953
0.00
2
惠升惠新混合C
34.86
1.3085
0.00
银河鸿利灵活配置混合I
-5.38
1.1600
2.10
3
永赢智能领先A
34.27
1.8541
6.91
东方周期优选灵活配置混合
-4.50
1.1535
1.06
4
永赢智能领先C
34.25
1.8457
0.36
金信民长混合C
-4.48
1.2025
0.85
5
前海开源沪港深核心资源混合C
33.98
2.0780
0.37
金信民长混合A
-4.46
1.2641
1.16
6
前海开源沪港深核心资源混合A
33.95
2.0870
0.36
山证裕盛一年定开
-1.85
0.9800
0.30
7
国投瑞银国家安全混合
33.16
1.0040
6.57
中融智选对冲3个月定开混合
-1.31
0.9867
0.10
8
方正富邦天睿混合C
32.93
1.4520
0.95
博时研究精选持有期混合C
-1.20
0.9877
2.13
9
方正富邦天睿混合A
32.92
1.4851
0.00
万家瑞和C
-1.19
1.1920
5.14
10
富国军工主题混合
31.96
1.6945
9.77
诺安创新驱动灵活配置混合C
-1.19
1.1590
3.82
11
前海开源盛鑫混合A
31.07
2.4931
0.06
诺安创新驱动灵活配置混合A
-1.19
1.1660
0.38
12
前海开源盛鑫混合C
31.06
2.4898
0.35
万家瑞和A
-1.16
1.2451
0.02
13
华夏军工安全混合
31.05
1.3380
4.51
博时研究精选持有期混合A
-1.13
0.9885
37.06
14
英大睿盛灵活配置混合C
30.41
1.9780
0.03
大成绝对收益策略混合型发起式C
-1.03
0.9590
0.06
15
前海开源金银珠宝混合A
30.38
1.3990
4.69
先锋聚利C
-0.93
0.9717
0.06
16
前海开源金银珠宝混合C
30.36
1.3740
2.44
先锋聚利A
-0.91
0.9870
0.01
17
英大睿盛灵活配置混合A
30.28
1.9225
1.97
大成绝对收益策略混合型发起式A
-0.89
1.0010
0.22
18
易方达国防军工混合
29.37
1.2510
32.22
前海开源沪港深强国产业
-0.82
1.0464
0.32
19
前海开源大海洋混合
28.42
1.4910
0.66
万家瑞盈C
-0.77
1.1703
2.50
20
南方军工混合
28.04
1.1641
4.98
万家瑞盈A
-0.77
1.1718
0.13
21
东方新思路混合A类
26.75
1.3352
1.33
东方支柱产业灵活配置混合
-0.66
0.7952
1.21
22
东方新思路混合C类
26.72
1.3086
0.94
国投瑞银新活力定期开放混合C
-0.53
1.1884
6.42
23
东兴核心成长混合A
26.59
1.1679
0.77
国投瑞银新活力定期开放混合A
-0.52
1.2046
0.00
24
东兴核心成长混合C
26.47
1.1454
0.78
金鹰鑫瑞混合C
-0.51
1.3153
2.07
25
前海开源多元策略混合A
26.16
2.0135
0.65
嘉合磐石C
-0.51
1.2797
2.89
26
前海开源多元策略混合C
26.15
1.9836
1.81
金鹰鑫瑞混合A
-0.50
1.1668
0.90
27
前海开源沪港深乐享生活
25.81
1.5590
0.74
嘉合磐石A
-0.47
1.3059
1.04
28
长信国防军工量化混合A
25.78
1.2564
5.63
中加心悦混合A
-0.45
1.0793
1.69
29
长信国防军工量化混合C
25.75
1.2545
0.25
中加心悦混合C
-0.44
1.0788
0.00
30
长城核心优势混合
25.51
1.8694
2.22
兴业聚丰灵活配置混合
-0.42
1.2383
3.62
31
广发鑫享混合
25.48
1.9650
2.81
国联安通盈灵活配置混合C
-0.35
1.3795
1.04
32
长城环保主题灵活配置混合
24.95
2.3650
6.05
国联安通盈灵活配置混合A
-0.34
1.4238
0.03
33
长城久鼎灵活配置混合
24.91
2.3003
2.65
中海添顺定期开放混合
-0.33
1.0836
0.06
34
长城价值优选混合
24.88
1.4873
4.93
景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合型
-0.33
0.9967
3.57
35
华商研究精选混合
24.75
2.2580
2.05
泰康申润一年持有期混合C
-0.31
0.9969
0.60
36
易方达供给改革混合
24.64
1.5663
0.82
德邦量化对冲混合C
-0.27
0.9998
0.58
37
大成睿景灵活配置混合A类
24.50
1.2500
5.98
泰康申润一年持有期混合A
-0.26
0.9974
3.86
38
添富红利增长混合A
24.47
1.6351
13.58
德邦量化对冲混合A
-0.26
1.0004
1.35
39
大成睿景灵活配置混合C类
24.40
1.1980
3.14
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合
-0.24
0.9974
12.88
40
交银创新领航混合
24.39
1.3387
51.79
创金合信春来回报一年定开混合C
-0.24
1.0467
0.00