午后科创50指数大涨4％，芯片股上演涨停潮

　　金融界网6月17日消息 午后科创50指数大涨4％，芯片股上演涨停潮，全志科技、聚灿光电、台基股份、奥海科技、露笑科技、新洁能、士兰微、海特高新、北方华创等多只个股涨停。

　　浙商证券表示，在未来1-2个月的震荡窗口，应调仓换股，向科创板倾斜，把握科创板底部黄金布局期。其一，科创板迎来牛市初期，类似于2018年10月到2019年1月的芯片，是战略布局窗口；其二，目前市场状态类似于2018年四季度，也即步入战略性底部区域。

　　国泰君安认为，临近中报，软件在连续的上冲以后可能进入一个震荡期，所以市场可能需要等待一个新的热点，我们偏向于可能是对中报相对来说有超预期的一些板块，因为在下周中报就会陆陆续续的开始预告和披露，所以7月份的中报行情，大家依然围绕着业绩来看，横琴概念板块和军工可短期关注，紧扣中期的成长制造主线，继续配置新能源、科技自主可控、国防安全和智能制造等板块。整个轮动的态势不会有太大的改变，回调依然是布局良机，市场在短期调整之后将会重拾升势。

　　芯片行业方面，产能短缺迫使国产替代比率提高，是板块成长外部催化剂。新能源车、5G为代表的新需求持续创造成长动能，芯片行业全年景气度看好。

　　消息面上，由于年初以来多种因素导致全球性的半导体行业紧张，再加上下游企业竞争加剧，各大厂商都在尽可能的备货芯片，而各大代工厂供不应求并已多次涨价。据报道，中国台湾的多个晶圆代工厂决定在第三季度将代工报价再度上调，最高三成，远高于市场此前预期的15％。据称，其中包括联电、力积电的产能最受客户追捧，因此该厂价格涨势也最大，而台积电、世界先进等也将根据市场情况作出具体调整。上述四大晶圆代工厂第三季度在旺季基础上旺上加旺，预计收益再创新高。

　　国盛证券指出，根据SEMI，2020年全球半导体资本开支规模约1070亿美元，2021年预计同比增长31％至超过1400亿美元。龙头Capex进入上行期，台积电、中芯国际纷纷增加资本开支带来设备、材料需求快速增长，2020年全球半导体设备市场规模创700亿美元新高，大陆首次占比（26.2％）全球第一。海外龙头垄断设备市场，国内设备国产化从0到1基本完成，国产替代空间快速打开，国内核心设备公司成长可期。