二季度公募基金持仓及申赎分析

金融界 2022-07-25 08:40:38

  二季度公募基金持仓及申赎分析

  二季度主动型公募产品延续了一季度以来的偏均衡化配置模式。绝对仓位方面,不同类型主动产品呈现一定分化,普通股票&灵活配置型仓位快速提升但偏股混合型仓位继续下滑。主板重仓股市值占比在一季度小幅提升后二季度再次回落,创业板占比保持下滑趋势,港股占比则显著提升,体现出主动公募基金在一季度采取防御后二季度继续均衡化的特征。二季度重仓股板块/行业分布方面,主要增持周期制造、基建以及消费等顺经济周期板块,减持TMT、金融以及医药,热门成长赛道中半导体产业链重仓股市值占比略有下滑,而锂电、汽车、光伏产业链重仓股市值占比环比一季度继续提高。基民申购、赎回规模在二季度均出现萎缩,净赎回率略有放大,但未超过历史极值,主要申赎成交仍相对集中在头部产品。

  风险因素:1)海外权益市场大幅波动导致外资避险撤出超预期;2)公募基金发行受市场震荡影响转冷;3)公募基金赎回超预期。

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