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英国成为市场关注焦点 墨西哥比索抛售压力大增

2015年08月07日 17:33

金融界网站

英国的“超级”星期四

英国央行MPC利率决定、会议纪要以及通货膨胀报告等均将于今天释放(格林威治时间11:00),交易者纷纷将目光聚焦于此。此外,英国央行还将在格林威治时间11:45召开新闻发布会。鉴于参与者将争相解读未来数据,这无疑会造成一定的市场波动。至于通货膨胀报告方面,考虑到英镑走强和油价走低等因素,我们预期其应该会略微下滑,但在预测期结束之际依然会达到2%。此外,市场普遍认为英国央行MPC今天会维持利率不变。但在利率决定的投票格局上,我们认为会有两名委员投票赞成加息(Weale和McCafferty),而另一名委员(Miles)加入他们阵营的可能性也非常之大。这或将促成英镑的牛市发展,强化我们看涨英镑的偏见。最后令参与者感兴趣的是,委员会总体评论会在多大程度上凸显紧缩。我们对英镑持建设性态度,原因在于政策分歧之议题,特别是其与瑞郎、日元和欧元之间的。从听起来如此强硬的表态来看,我们预期英国央行会谨慎行事,尤其是在美联储并未升级其措辞的情况之下。然而,所有其他迹象均表明,加息最早可能会出现在明年2月。英镑兑美元在突破1.5690之后,还有可能继续朝2015年最高价1.5930上涨。而在修正至支撑位1.5460时,我们依然建议逢低买进。

墨西哥央行实施干预

墨西哥比索抛售压力持续增加,迫使当局再次出手进行干预。在2015年,墨西哥比索的贬值幅度超过了9%,为其他新兴市场货币提供了一定的指引。疲软增长和通胀前景、低迷油价以及美国利率走高等因素的致命组合,导致投资者纷纷逃离墨西哥比索。据消息人士透露,墨西哥央行在昨天的交易中卖出了2–4亿美元。尽管存在此次规模巨大的拍卖,但美元兑墨西哥比索却还是在小幅走低后反弹至16.39。而在7月下旬,该行决定维持利率于3.00%不变,这可能是为了节省火力以便应对美联储的加息。但延后行动也表明,政治压力将会使得政府融资成本保持在低位。然而,如果墨西哥比索的贬值出现反复无常,那么央行就将可能积极主动加息。虽然墨西哥目前拥有充足的外汇储备(1910亿美元),但当前干预规模将不足以减缓抛售压力。而目前低迷的油价也将会拖累墨西哥比索,从而迫使央行继续抛售美元来促成比索的平滑下行。原油价格接近多个月的低位,投资者担心在夏天驾驶季节临近结束之际,美国库存会有所上涨,从而导致其持续遭到抛售。

澳大利亚失业率上升(市场分析师:Yann Quelenn)

澳大利亚于今天释放了劳动力市场数据,7月失业率从前值的6.0%上升至6.3%,超出了市场预期的6.1%。而6月份数据经过修订下调后,月率录得6.1%。此外,兼职就业人数大幅增加2.61万。然而,这一数据仍然很不稳定,我们宁愿把关注焦点放在失业率之上,原因是季节性因素对兼职工作有着很大影响,这可能没有完全反应出劳动力市场的真实状况。

然而,考虑到经济还在放缓,我们仍然对澳大利亚表示担忧。此外,有关房地产市场之巨大泡沫的担忧也挥之不去。事实上,悉尼房价同比上涨了18.4%,而墨尔本的表现则更加夸张,最近三个月的涨幅就高达了6.1%。因此,澳洲联储正竭力调整其货币政策,如下调利率,还将会继续吹大房地产市场泡沫。

在第二季度,通货膨胀季率已经上涨至0.7%,而年率则录得1.5%。该数据终于非常支持澳洲联储在本月初的决定(维持现金利率目标于2%不变),即使通货膨胀仍旧维持在2%-3%的目标区间以下。

因此,我们继续对澳元持看跌偏见,尽管其兑美元已经处于6年来的最低水平。而低位运行的大宗商品价格也应该会继续拖累澳元,增加其下行压力。此外,中国经济的下滑也对澳大利亚经济造成了冲击。有鉴于此,我们认为澳元兑美元在未来数月还将会对0.7000的水平发起挑战。

The Risk Today

Peter Rosenstreich

EURUSD欧元兑美元正在下行,目前继续保持在1.0900附近。小时图形阻力位于1.1278(2015年6月29日最高价)。更强阻力位于1.1436(2015年6月18日最高价)。支撑位于1.0660(2015年4月21日最低价)。在过去一个月里,该货币对设定了较低高点,因此我们中期内继续对其持看跌偏见。从长期来看,从2010–2014年开始的对称三角倾向朝平价进一步下滑。因此,我们认为近期的横盘整理只是潜在下行趋势中的一次暂停。关键支撑位于1.0504(2003年3月21日最低价)和1.0000(心理支撑位)。如上行有所突破,则表明其或将对阻力位1.1534(2015年2月3日的反应高点)进行测试。

GBPUSD英镑兑美元继续波动。小时图形阻力位于1.5803(2015年6月24日的最高价)。支撑位于1.5409(38.2%的斐波那契回撤位)。更强支撑位于1.5330(2015年7月8日最低价)。我们认为该货币对会在接下来的几天里再次下行。从长期来看,技术结构看起来像是触底回升,而最大上行潜力于强劲阻力位1.6189(61.8%的斐波那契水平)。

USDJPY美元兑日元突破了小时图形阻力位于124.62(2015年6月10日最高价)。朝向更强阻力位125.86(2015年6月5日最高价)的道路目前已经敞开。小时支撑位于122.04(38.2%的斐波那契回撤位)。更强支撑位于120.41(2015年7月8日最低价)。只要强劲支撑位115.57(2014年12月16日最高价)持稳,我们就青睐长期看涨偏见。该货币对很可能朝主要阻力位135.15(2002年2月1日最高价)逐步上行。关键支撑位于118.18(2015年2月16日最低价)。

USDCHF美元兑瑞郎最终突破了阻力位0.9719(2015年4月23日最高价),但却依然处于短期上行势头当中。我们将目标瞄向阻力位0.9863(2015年4月3日最高价)。小时图形支撑位于0.9151(2015年6月18日最低价)。从长期来看,并无迹象表明当前下行趋势结束。在突破0.9448以失败告终之后,重新呈现看涨趋势。因此,当前下行被视为反向趋势移动。关键支撑位于0.8986(2015年1月30日最低价)。

Resistance and Support:

  机构来源:瑞讯银行Swissquote

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