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美国非农就业数据对美联储“加息时机”至关重要

2015年08月10日 16:43

金融界网站

美联储需要更多数据来支持9月加息

上周三释放的ADP就业报告显示,私营部门就业人数小幅上涨18.5万。非农就业报告则将于今天公布,市场预测为22.5万,与6月的22.3万基本一致。此外,交易者还将密切关注失业率,预期其将会稳定于5.3%。

对美国经济而言,今天是非常重要的一天,因为美联储仍在寻找就业市场出现一些改善的迹象,以便支持其加息行动。因此,我们需要看到失业率出现下降,或者至少维持在5.3%不变。除此之外,还需要看到围绕非农就业预测所创造的新就业机会。美联储肯定希望ADP走势再一次与非农就业形势相左。

有一些人认为,ADP报告将会引导7月非农就业走高。事实上,4周失业申请人数下降至27万。另一方面,美国历史最悠久的职介执行公司表达了相反的看法,挑战者企业裁员人数同比上涨125.4%。出于季节性因素的考虑,特别是在夏季,我们依然对这些数据持谨慎态度。

尽管如此,如果非农就业人数低于1万(预期为22.5万),那么市场就会大失所望。届时,美元综合体就将会迎来更大的波动。而欧元兑美元则很有可能在数据释放后上涨至1.1000。

瑞士央行外汇储备增加

今天,IMF释放的数据公布特殊标准(SDDS)显示,瑞士央行7月外汇储备大幅上涨。而瑞士央行报告显示,外汇储备从5160.37亿瑞郎上涨至5318.20亿瑞郎,创下历史最高纪录。部分扩张是估值造成的,原因是瑞郎走软,这也说明瑞士央行还将继续活跃在外汇市场保。不同于官方设定的欧元兑瑞郎汇率下限,瑞士央行始终采取一种隐形模式来让瑞郎兑欧元贬值。价格行动表明,外汇干预已经在围绕欧元兑瑞郎1.03–1.05的水平进行,而且受到一些通用口头语言的支撑。最近,瑞士央行似乎一直在利用夏季低市场参与以及瑞郎负面情绪来推动欧元兑瑞郎走高。考虑到瑞士经济疲软的宏观环境、希腊危机担忧之情有所缓解以及欧洲经济数据表现积极,我们认为欧元兑瑞郎在未来数月会出现上扬。事实上,我们将瑞郎视为最好的做空货币之一,以便实现货币政策分歧趋势。

今日风险提示(Peter Rosenstreich)

EURUSD欧元兑美元缓慢上涨,目前维持在1.0900上方。小时图形阻力位于1.1278(2015年6月29日最高价)。更强阻力位于1.1436(2015年6月18日最高价)。支撑位于1.0660(2015年4月21日最低价)。在过去一个月里,该货币对设定了较低高点,因此我们中期内继续对其持看跌偏见。从长期来看,从2010–2014年开始的对称三角倾向朝平价进一步下滑。因此,我们认为近期的横盘整理只是潜在下行趋势中的一次暂停。关键支撑位于1.0504(2003年3月21日最低价)和1.0000(心理支撑位)。如上行有所突破,则表明其或将对阻力位1.1534(2015年2月3日的反应高点)进行测试。

GBPUSD英镑兑美元朝小时图形支撑位1.5451(2015年7月14日最低价)下行。更强支撑位于1.5409(38.2%的斐波那契回撤位)。小时图形阻力位于1.5733(2015年7月1日最高价)。我们仍然对该货币对持看跌偏见。从长期来看,技术结构看起来像是触底回升,而最大上行潜力于强劲阻力位1.6189(61.8%的斐波那契水平)。

USDJPY美元兑日元突破了小时图形阻力位于124.62(2015年6月10日最高价),目前走势出现停顿。然而,朝向更强阻力位125.86(2015年6月5日最高价)的道路目前已经敞开。小时支撑位于122.04(38.2%的斐波那契回撤位)。只要强劲支撑位115.57(2014年12月16日最高价)持稳,我们就青睐长期看涨偏见。该货币对很可能朝主要阻力位135.15(2002年2月1日最高价)逐步上行。关键支撑位于118.18(2015年2月16日最低价)。

USDCHF美元兑瑞郎目前正在朝阻力位0.9863(2015年4月13日最高价)上行。该货币对仍然处于短期上行势头当中。小时图形支撑位于0.9151(2015年6月18日最低价)。从长期来看,并无迹象表明当前下行趋势结束。在突破0.9448以失败告终之后,重新呈现看涨趋势。因此,当前下行被视为反向趋势移动。关键支撑位于0.8986(2015年1月30日最低价)。

  机构来源:瑞讯银行Swissquote

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