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美国重磅数据出击 欧洲迎来会议纪要

2015年08月10日 17:56

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上周回顾:

上周市场趋势依旧,美元走强后出现回落,非美短期震荡。欧元兑美元上周形成长脚十字星,低位触及1.0850,高位上探1.0990,目前交投于1.0970附近;英镑兑美元于上周出现较大下行,自高位1.5670承压,目前跌破1.5500强支撑,交投于1.5480附近;美元兑日元周内亮度上探125.00整数关口,随后回调,目前企稳于124.00上方,交投于124.35附近。澳元兑美元跌至0.7230后出现较大上冲,目前测试0.7400关口,有较强反弹动力;美元兑瑞郎震荡上破0.9800,高位上探0.9880,目前交投于09830附近;美元兑加元上破1.3100、1.3200,目前交投于1.3140附近;纽元兑美元处于0.6500-0.6730之间的窄幅震荡,整体偏强,目前交投于0.6605附近。黄金价格基本处于1100下方,震荡于1080-1099区间,目前交投于1095附近;原油价格出现较大下行,跌破44.00,目前交投于43.50附近。

美国重磅数据出击 欧洲迎来会议纪要

上周公布的非农就业人数变动不及预期,ADP就业人数亦不及预期,但失业率维持低位,整体上仍体现出美国就业的偏强势,对加息起到一定的促进作用。上周三,亚特兰大联储主席、FOMC票委Lockhart在讲话中指出,9月份将是最合适的加息时点,从中性转为鹰派,导致美元出现大涨。本周一,Lockhart将在亚特兰大联储会议上再度讲话,或将进一步提供美联储加息线索和预期。周四和周五,美国将接连公布重要数据,7月份零售销售和7月份PPI月率、工业产出月率。在紧接首次加息时点的预期附近,通胀数据将变得极为关键。预计周内将有极大波动,美元依然有走强趋势。

欧元区方面逐渐向好,希腊问题阴魂不散。上周PMI数值构成利好,CPI仍不及预期,数据分歧较大。周内将重点关注第二季度GDP季率初值和7月份CPI年率终值,料对欧元影响较大。鉴于市场力挺美元情绪较重,欧元或在相当长的时间内承压走弱。本周四晚间,欧央行将公布7月份政策会议纪要,再度表明欧央行对于QE的态度。

英镑屡次在会议纪要或是利率决议公布之时大幅走强,由于英央行行长卡尼多次对于加息预期的呼喊。而在上周,英国近期疲弱的数据让英央行做出了让步,表示距离加息仍有较长距离,英镑出现大幅走弱。当前英镑已经跌破1.5500支撑,后期或有较大走弱机会。周内我们将关注7月份失业率和至6月份三个月ILO失业率数据,料难以对英镑起到较大提振。

日央行逐渐谨慎,维持决议不变之时,言论方面也趋于稳妥。日央行行长黑田东彦表示,预计美联储将加息,将密切关注市场汇率变动情况,暂无进一步扩大宽松打算,通胀将达到预期目标。12日周三将公布7月份会议纪要,依然维持中立态度。

商品货币的走软趋势在上周迎来一定分化。纽元率先完成反弹,上回降息25个基准点之后,市场对此预期减小,预计下行将相对有限。但新西兰联储官方现金利率仍处于极高水平,如若出口走软,联储仍有进一步宽松需要。澳元方面触及0.7230后出现较大走高,价格测试月线上支撑,或将迎来一波反弹。澳联储方面对于澳元贬值仍为支持态度,但汇率具体目标并未给出限制,因而将关注澳洲经济走势为准。加元近期的走软则是几乎无回调之势,价格上破1.30后持续走高,接连上破1.31、1.32,后期仍有较大上冲之势。

瑞士央行近期未有较大动作,而瑞士数据也多次表现不及预期。对于SNB来说,贬值几乎是毫无疑问的单行路,因而USDCHF将是毫无悬念的震荡上行。当然,欧元的短线走强,也会对瑞郎有一定影响,但难以改变长期趋势。

黄金价格已经处于1100下方相当长时间,空头强劲,短期内上破企稳概率较小。多家投行近期纷纷表示,鉴于美联储加息预期,黄金价格极有可能于近期内下探1000美元关口。黄金多次震荡,均收于1100下方,若多头强攻,能上破1100,则短期内将有较大涨幅。中期来看,黄金空头基本没有太大悬念。

货币技术分析:

EURUSD:欧美处于下降三角形态,短期于底部获得支撑后上行,上测高位阻力;MACD于零轴下方缠绕,后期空头有优势;上方阻力较强,不破维持空头。上方关注1.1040阻力和趋势线阻力;下方关注1.0810支撑和底部1.0520支撑。

GBPUSD:镑美处于上行通道,于高位承压后下行,当前测试通道底部支撑;MACD背离往零轴下方发散,后期空头优势。上方关注高位阻力1.5530和1.5670;下方关注通道底部支撑和低位制衡1.5330。

AUDUSD:澳元处于下行趋势,短期上测50均线阻力,上破几率较小;MACD上穿零轴,空头有所减弱,短期偏强。上方关注高位阻力0.7460和0.7560;下方关注低位支撑0.7230。

GOLD:黄金价格短期震荡,尚无明确趋势;整体承压于1100,上方阻力较强;MACD低位拔高后上冲,后期依然空头优势。上方关注1099和1105强阻力;下方关注趋势线支撑和低位支撑1082。

  机构来源:国汇亚洲

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