通胀主题又成香饽饽:一大波“涨价”概念股接踵而至

金融界网站02-2709:36

春节刚过,年报业绩渐入佳境,投资者在紧锣密鼓布局“业绩牛”的同时,各种涨价新闻扑面而来,在布局业绩高确定性增长的同时,是否该关注下通胀主题了?

通胀主题又成香饽饽

近日,华泰证券、广发证券、海通证券和中金等多家机构相继推出了关于通胀主题的研报,观点大多一致,即大宗商品的快速涨价已经开始向下游传导,成本推动型通胀趋势较为明朗。

成本推动通货膨胀又称成本通货膨胀或供给通货膨胀,是指在没有超额需求的情况下由于供给方面成本的提高所引起的一般价格水平持续和显著的上涨。

由于涨价题材会对年报产生直接的刺激,因此相关个股可提前布局。市场上有越来越多的资金开始认可新的投资逻辑:温和的通胀将给股市带来投资机会。

华泰证券李超表示,抗通胀主题股有可能成为全年投资主线,通胀主题中看好石油产业链、农产品、食品饮料和商贸零售板块,同时看好黄金在风险事件及温和通胀环境下的升值机会,看跌美元。

长城证券也表示看好通胀主题,可重点关注基本金属类的周期股和贵金属的机会,最看好的品种是铜钴镍,主要还是来自新能源汽车需求增长强劲的推动。

以下为近期相关商品涨价及投资标的:

缺货严重 电阻厂商酝酿第二波涨价

据报道,电子元器件巨头国巨旗下旺诠近日宣布,由于大量订单持续涌入,公司将暂停接受厚膜电阻全系列所有型号新订单。市场预期,旺诠不排除再度调高厚膜电阻价格,并预期最快于本月底启动第二波涨价。

受益股:洁美科技、风华高科

显卡涨价潮仍持续 芯片概念股有望受到提振

据行业媒体报道,美国知名芯片厂商英伟达工作人员表示,由于显存等核心配件的供货紧俏,未来显卡在缺货的同时还将保持高价位,有可能要到今年第三季度或者英伟达推出新显卡才会缓解。此外日前另一大显卡厂商AMD CEO苏姿丰也表示显卡缺货和价格上涨主因是显存供应不足,整个2018年显存仍会处于货源紧缺状态,显卡价格也会居高不下。

受益股:中科创达、全志科技

卫生纸最快下月涨价 最高涨30%

大润发透露,已陆续接获主要家用卫生纸大厂的通知,市面上多家叫得出名字的品牌卫生纸确定将调涨,最快3月中旬、最慢4月前必涨,涨幅在10%至30%间,若以一串抽取式卫生纸200元计算,最贵要价260元,等于可买一个便当。

受益股:山鹰纸业、太阳纸业

轮胎行业涨价潮持续 行业龙头望受益

据媒体报道,正新橡胶台湾厂2月20日开工生产,但因内地环保标准加严及轮胎原材料价格相继上涨,该公司宣布自3月起拟先调涨内地大卡客车胎、轿车胎售价,涨幅各约2%~3%;另东南亚市场则先调涨机车胎及大卡客车胎,涨幅各3%;至于台湾,正新拟先调涨大卡客车胎5%。此前该公司旗下全球轮胎品牌十强的玛吉斯轮胎已率先宣布自3月起涨价。据了解,目前内地市场的外商轮胎厂包括德国马牌、倍耐力及米其林等也拟调涨轿车胎售价。

受益股:风神股份、黔轮胎A

近期上游鸡价显著上涨 禽养殖景气回升

近期上游鸡价显著上涨。春节后截至2月24日,烟台地区商品代鸡苗均价约3.7元/羽,同比上涨约14倍,周环比上涨34%;毛鸡价格约3.75元/斤,同比上涨87.5%;父母代鸡苗价格约35元/套,周环比上涨6%。对此,业内普遍认为2017年鸡价低于预期,供需格局变化导致2018到2019年的鸡价预期发生改变,预计2018到2019年鸡价有望迎来趋势性好转。

受益股:益生股份、华英农业

制冷剂报价今日全线上涨 R32大涨13.79%再创历史新高

据百川资讯,继上周五R32大涨11.54%后,今日制冷剂全线上涨,R32今日大涨13.79%,报价3.3万元/吨,R22今日大涨9.38%,报价17500元/吨,R134a今日涨5.08%,报价31000元/吨。

受益股:巨化股份、滨化股份

双焦期货加速上涨 煤炭春季行情可期

近期,焦煤和焦炭价格保持了较好的涨势。2月以来,焦煤主力合约累计上涨了9.42%,焦炭主力合约更是上涨了11.52%,且近期呈现加速上涨态势。

受益股:山煤国际、西山煤电

铜现货价格节后上涨 机构持续看好铜品种

百川资讯最新报价数据显示,22日阴极铜(CCC-P 金川)、平水铜(中条山 大江)、升水铜(贵冶 金豚 CCC-P)价格均较节前上涨600元/吨。

受益股:铜陵有色、云南铜业

节后环氧丙烷四连涨 低库存支撑价格继续走高

据百川资讯监测,春节长假过后环氧丙烷厂家接连上调报价。继上周山东、华南、华东等主产地普遍上调报价之后,26日烟台万华、天津大沽等厂商继续上调报价,环氧丙烷价格已实现四连涨。烟台万华今日报价12900元/吨,较上一日调高400元/吨;天津大沽今日报12400-12500元/吨,较上一日上调100元/吨。目前上下游及部分贸易商采购积极,市场报盘持续推涨。

受益股:方大化工、万华化学

钢材期现价格齐涨 行业迎来需求旺季

春节假期过后,国内钢材期货现货价格同步上涨。期货市场,上期所螺纹钢主力合约周五大涨1.75%,报3949元/吨,热轧卷板上涨0.73%,报3972元/吨;现货受期市拉动,钢坯价格在节后第一周累计上涨60元至3670元/吨。本周钢价上涨的主因是供给方面错峰限产方案出台,且行业即将迎来三四月间的需求旺季。

受益股:山东钢铁、八一钢铁