信诚中证800有色指数分级B净值上涨6.99% 请保持关注

金融界基金 2020-02-06 06:53:40 显示图片
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  金融界基金02月06日讯 今日信诚中证800有色指数分级B上涨2.10%,成交0.92万元。截至目前场内价格为0.778元, 当前本基金场外净值为0.7350元,环比上个交易日上涨6.99%,溢价率为5.85%,价格杠杆为2.351,净值杠杆为2.284,当前母基金净值为0.8710,本基金跟踪指数为800有色(沪),实际下折需母基金跌29.83%,上折需母基金涨67.47%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌18.42%,近3个月本基金净值上涨22.50%,近6月本基金净值上涨7.14%,近1年本基金净值上涨47.59%,成立以来本基金累计净值为1.1410元,同期跟踪指数的涨幅为2.83%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。

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