中国铁建拟发行不超过30亿元公司债券，用于补充流动资金

消息，6月3日，中国铁建发布2024年拟发行不超过30亿元公司债券。

中国铁建股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“本公司”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币30亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已经由xxx交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2023]2598号）。

本次债券采取簿记建档发行的方式，中国铁建股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过30亿元（30亿元），每张面值为人民币100元，发行价格为100元/张，债券简称为（铁建YK11）。

本期债券期限为3年、5年和10年，债券的票面利率预设区间为首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 150 个基点。本期债券募集资金拟用于补充流动资金。

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA级，评级展望为稳定，本期债券评级为AAA。